1. Активы, не соответствующие требованиям, предъявляемым к структуре активов фонда
┌————————————————————————————————————————————————————┬——————————┬—————————┬———————————————————————‰
│Данные по каждому эмитенту, по каждому объекту не- │Балансовая│Оценочная│ Оценочная стоимость │
│движимости, прав на недвижимое имущество │стоимость │стоимость│ в процентах │
│ │ (рублей) │(рублей) │ к стоимости активов* │
│ │ │ │ │
├————————————————————————————————————————————————————┼——————————┼—————————┼———————————————————————┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├————————————————————————————————————————————————————┴——————————┴—————————┴———————————————————————┤
├——————————————— │
│ * Отношение балансовой стоимости в процентах к стоимости активов. │
│ │
│Суммарная стоимость ценных бумаг одного эмитента, │ │ │ │
│за исключением государственных ценных бумаг Россий- │ │ │ │
│ской Федерации (данные представляются по каждому │ │ │ │
│эмитенту ценных бумаг) │ │ │ │
├————————————————————————————————————————————————————┼——————————┼—————————┼———————————————————————┤
│Балансовая стоимость ценных бумаг, не имеющих при- │ │ Х │ │
│знаваемых котировок и остаточная стоимость объектов │ │ │ │
│недвижимости, прав на недвижимое имущество, оценоч- │ │ │ │
│ная стоимость которых не была определена по резуль- │ │ │ │
│татам оценки независимого оценщика фонда (за исклю- │ │ │ │
│чением указанных активов, которые были приобретены в│ │ │ │
│период между оценками независимого оценщика фонда) │ │ │ │
├————————————————————————————————————————————————————┼——————————┼—————————┼———————————————————————┤
│Суммарная стоимость ценных бумаг, имеющих призна- │ │ │ │
│ваемую котировку │ │ │ │
├————————————————————————————————————————————————————┼——————————┼—————————┼———————————————————————┤
│Суммарная стоимость ценных бумаг, не имеющих при- │ │ │ │
│знаваемую котировку, и недвижимого имущества и (или)│ │ │ │
│прав на недвижимое имущество, стоимость кото- │ │ │ │
│рых была определена по результатам оценки независи- │ │ │ │
│мого оценщика фонда, а также приобретенных в период │ │ │ │
│между оценками независимого оценщика фонда │ │ │ │
├————————————————————————————————————————————————————┼——————————┼—————————┼———————————————————————┤
│Суммарная стоимость ценных бумаг иностранных госу- │ │ │ │
│дарств, акций иностранных акционерных обществ и об- │ │ │ │
│лигаций иностранных коммерческих организаций │ │ │ │
└————————————————————————————————————————————————————┴——————————┴—————————┴———————————————————————…
2. Активы, не соответствующие требованиям, предъявляемым к составу активов фонда
┌—————————————————————————————————————————————————————┬————————————┬——————————————‰
│Данные по каждому эмитенту ценных бумаг, │ Балансовая │ Дата │
│каждому объекту недвижимости, прав на │ стоимость │возникновения │
│недвижимое имущество │ (рублей) │ нарушения │
├—————————————————————————————————————————————————————┼————————————┼——————————————┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├—————————————————————————————————————————————————————┼————————————┼——————————————┤
│Казначейские обязательства Российской Федерации │ │ │
│и субъектов Российской Федерации │ │ │
│ │ │ │
│Акции российских инвестиционных фондов, закрытых │ │ │
│акционерных обществ │ │ │
│ │ │ │
│Ценные бумаги, выпущенные управляющим фонда и его │ │ │
│аффилированными лицами │ │ │
│ │ │ │
│Ценные бумаги, выпущенные аффилированными лицами │ │ │
│инвестиционного фонда, а также специализированным │ │ │
│депозитарием, специализированным регистратором, │ │ │
│независимым оценщиком и аудитором этого │ │ │
│инвестиционного фонда │ │ │
│ │ │ │
│Голосующие ценные бумаги одного эмитента, если фонд │ │ │
│и его аффилированное лицо и (или) управляющий фонда │ │ │
│и его аффилированное лицо владеют более 25% │ │ │
│голосующих ценных бумаг этого эмитента │ │ │
│ │ │ │
│Производные ценные бумаги │ │ │
│ │ │ │
│Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов │ │ │ Наименование должности
│ │ │ │ руководителя фонда ____________________ И. О. Фамилия
│Облигации, не указанные в пункте 3.4 настоящего │ │ │ подпись
│Временного положения │ │ │
│ │ │ │ Главный бухгалтер фонда _____________________ И. О. Фамилия
│Векселя и депозитные сертификаты │ │ │ подпись
│ │ │ │
│Объекты недвижимости, отчуждение которых запрещено │ │ │ Наименование должности
│законодательством Российской Федерации │ │ │ представителя
│ │ │ │ специализированного депозитария _________________ И. О. Фамилия
│Иные активы │ │ │ подпись
└—————————————————————————————————————————————————————┴————————————┴——————————————…
Управляющий фонда ___________________ И. О. Фамилия
подпись
Наименование должности
руководителя фонда _____________________ И. О. Фамилия
подпись
Главный бухгалтер фонда _____________________ И. О. Фамилия
подпись
Наименование должности
представителя
специализированного депозитария ________________ И. О. Фамилия
подпись
Управляющий фонда __________________ И. О. Фамилия
подпись