Об утверждении Временного положения о порядке расчета стоимости активов, о составе и структуре активов инвестиционных фондов (не применяется с 17.05.2005 на основании приказа ФСФР России от 05.05.2005 N 05-774/пз-н)

(рублей)

┌———————————————————————————————┬—————┬——————————┬———————————┬—————————┬—————————————‰
│Наименование каждого эмитента  │ Код │Количество│ Балансовая│Оценочная│ Оценочная   │
│ценных бумаг, государственный  │ стр.│  ценных  │  стоимость│стоимость│ стоимость   │
│регистрационный номер          │     │   бумаг  │           │         │ в процентах │
│выпуска ценных бумаг           │     │          │           │         │ к стоимости │
│                               │     │          │           │         │  активов    │
├———————————————————————————————┼—————┼——————————┼———————————┼—————————┼—————————————┤
│              1                │  2  │    3     │     4     │    5    │      6      │
├———————————————————————————————┼—————┼——————————┼———————————┼—————————┼—————————————┤
│КОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ       │     │          │           │         │             │
├———————————————————————————————┼—————┼——————————┼———————————┼—————————┼—————————————┤
│Акции                          │     │          │           │         │             │
│      в том числе:             │     │          │           │         │             │
│                               │     │          │           │         │             │
│           привилегированные   │     │          │           │         │             │
│                               ├—————├——————————├———————————├—————————├—————————————│
│           обыкновенные        │     │          │           │         │             │
├———————————————————————————————┼—————┼——————————┼———————————┼—————————┼—————————————┤
│ИТОГО:                         │ 010 │          │           │         │             │
├———————————————————————————————┼—————┼——————————┼———————————┼—————————┼—————————————┤
│           Облигации           │     │          │           │         │             │
├———————————————————————————————┼—————┼——————————┼———————————┼—————————┼—————————————┤
│ИТОГО:                         │ 020 │          │           │         │             │
├———————————————————————————————┼—————┼——————————┼———————————┼—————————┼—————————————┤
│ИТОГО КОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ        │ 030 │          │           │         │             │
│БУМАГ (строки 010+020)         │     │          │           │         │             │
├———————————————————————————————┼—————┼——————————┼———————————┼—————————┼—————————————┤
│НЕКОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ     │     │          │           │         │             │
│                               │     │          │           │         │             │
│Акции                          │     │          │           │         │             │
│           в том числе:        │     │          │           │         │             │
│                               │     │          │           │         │             │
│           привилегированные   │     │          │           │         │             │
│                               ├—————├——————————├———————————├—————————├—————————————│
│           обыкновенные        │     │          │           │         │             │
├———————————————————————————————┼—————┼——————————┼———————————┼—————————┼—————————————┤
│ИТОГО:                         │ 040 │          │           │         │             │
├———————————————————————————————┼—————┼——————————┼———————————┼—————————┼—————————————┤
│           Облигации           │     │          │           │         │             │
├———————————————————————————————┼—————┼——————————┼———————————┼—————————┼—————————————┤
│ИТОГО:                         │ 050 │          │           │         │             │
├———————————————————————————————┼—————┼——————————┼———————————┼—————————┼—————————————┤
│ИТОГО НЕКОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ      │ 060 │          │           │         │             │
│БУМАГ (строки 040+050)         │     │          │           │         │             │
├———————————————————————————————┼—————┼——————————┼———————————┼—————————┼—————————————┤
│ИТОГО ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ      │ 070 │          │           │         │             │ 

│(строки 030+060)               │     │          │           │         │             │
└———————————————————————————————┴—————┴——————————┴———————————┴—————————┴—————————————…