Приложение 4
План мероприятий по мобилизации дополнительных источников
погашения задолженности в федеральный бюджет
_________________________________________________________________
(название предприятия)
Юридический адрес: _________________________________________
1. Прогноз финансовых результатов предприятия (в млн руб.)
+----------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Факт ¦Прогноз ¦
¦ +--------+-----------------------------¦
¦ ¦1997 год¦1 год¦2 год¦3 год¦4 год¦Итого¦
+-------------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦Выручка (включая НДС и акцизы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦Прибыль от реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦Доходы от участия в других организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦Результат по прочим операционным доходам/расходам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦Сальдо по процентам к получению/уплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦Результат по прочим внереализационным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходам/расходам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦Балансовая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦Чистая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦Отвлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦Нераспределенная прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------+
2. Расчетные суммы платежей предприятия в счет погашения задолженности (в млн руб.)
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Прогноз ¦
¦ +---------------------------------------¦
¦ ¦1 год¦2 год¦3 год¦4 год¦Итого за 4 года¦
+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------------¦
¦Сумма годовых выплат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------------¦
¦Процент за отсроченные суммы платежей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------------¦
¦Итого годовые выплаты плюс процент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
Справочно: 1. Основной долг предприятия в федеральный бюджет на
01.01.98 ____________ млн руб.
2. Пени и штрафы в федеральный бюджет на 01.01.98 ___________
млн руб.
3. Источники платежей предприятия по погашению задолженности в период
реструктуризации (в млн руб.)
+--------------------------------------------------------------------------------------+
¦Источники погашения задолженности ¦Прогноз ¦
¦ +-----------------------------¦
¦ ¦1 год¦2 год¦3 год¦4 год¦Итого¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦Внутренние источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦1. Чистая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦1.1. За счет увеличения прибыли от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦- взыскание просроченной дебиторской задолженности; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦- увеличение объемов реализации; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦- снижение затрат; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦- другое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦1.2. За счет прибыли от прочих операционных доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦- продажа нематериальных активов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦- продажа основных фондов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦- продажа запасов (сырье, материалы и т. п.); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦- продажа объектов незавершенного строительства; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦- продажа долей, паев в других организациях; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦- продажа ценных бумаг; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦- аренда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦1.3. За счет доходов от участия в других организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦1.4. За счет прибыли от прочих внереализационных доходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦1.5. За счет сокращения налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦2. Резервные фонды, др. фонды предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦3. Нераспределенная прибыль прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦4. Другое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦Внешние источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦5. Долгосрочные кредиты и займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦6. Краткосрочные кредиты и займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦7. Целевое финансирование (компании, других инвесторов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦8. Другое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦Итого по источникам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----¦
¦Справочно: сумма задолженности к погашению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------+
4. Перечень мероприятий по мобилизации внутренних и внешних резервов предприятия.
Расчеты, обоснования предложенных в п. 3 источников погашения задолженности
4.1 ----+--------------------------------------------------
¦
4.2. ----+--------------------------------------------------
¦
4.3. ----+--------------------------------------------------
¦
4.4. ----+--------------------------------------------------
¦
4.5 -------------------------------------------------------