20. Регистратор фонда осуществляет деятельность по ведению и хранению реестра владельцев инвестиционных паев фонда в соответствии с требованиями Правил фонда, проспектом эмиссии фонда и настоящего Положения.
21. В качестве регистратора фонда не могут выступать лица, являющиеся владельцами инвестиционных паев данного фонда.
22. Права и обязанности управляющей компании и регистратора фонда устанавливаются в заключаемом ими договоре.
Договор на ведение и хранение реестра владельцев инвестиционных паев фонда заключается управляющей компанией только с одним юридическим лицом.
Управляющая компания в соответствии с договором передает регистратору фонда все документы, необходимые для ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда.
Управляющая компания, заключившая договор с регистратором фонда, не освобождается от обязанностей и ответственности за ведение и хранение реестра владельцев инвестиционных паев фонда.
23. Регистратор фонда несет ответственность и обязан возместить причиненный ущерб в случае нарушения требований, предусмотренных Правилами фонда, проспектом эмиссии фонда и настоящим Положением.
В случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов на электронных носителях или на бумажных носителях (если учет осуществляется только на бумажных носителях) регистратор фонда обязан:
- известить Федеральную комиссию об утрате документов в письменной форме в однодневный срок с момента утраты;
- опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления заинтересованными лицами документов в целях восстановления утраченных данных;
- восстановить утраченные данные в тридцатидневный срок с момента утраты.
24. Регистратор фонда не вправе передавать другому лицу ведение и хранение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, полученных им документов, являющиеся основанием для внесения записей и иной информации в регистрационный журнал и лицевые счета владельцев инвестиционных паев фонда.
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена в юридическом
бюро "КОДЕКС"