3.1. Управляющий Фондом при совершении сделок с именными ценными бумагами, составляющими Фонд, обязан обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария в качестве номинального держателя этих ценных бумаг, если иное не установлено актами Федеральной комиссии.
3.2. Управляющий Фондом обязан передавать Специализированному депозитарию для контроля и хранения копии первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, немедленно по их получении или составлении.
3.3. Управляющий Фондом обязан предоставлять Специализированному депозитарию данные бухгалтерского учета для сверки данных об активах Фонда*, отчетность о стоимости чистых активов Фонда и стоимости инвестиционного пая в целях ее проверки**, а также немедленно сообщать Специализированному депозитарию о приостановлении размещения или выкупа инвестиционных паев Фонда.
----------------
* Ежедневно - для открытых паевых инвестиционных фондов и не реже одного раза в месяц - для интервальных паевых инвестиционных фондов.
** Договором может быть предусмотрено, что расчет стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая осуществляется Специализированным депозитарием. В этом случае Специализированный депозитарий обязан предоставить Управляющему Фондом данные бухгалтерского учета и/или отчетность о стоимости чистых активов Фонда и о расчете стоимости инвестиционного пая в указанные выше сроки.