2.1. Специализированный депозитарий обязан принимать и хранить документарные ценные бумаги, составляющие Фонд, а также копии расчетных документов о перечислении и выдаче денежных средств с банковского счета (счетов), на котором хранятся денежные средства, составляющие Фонд (далее именуется - банковский счет (счета) Фонда), поручений о передаче ценных бумаг, документов, в соответствии с которыми осуществляются приобретение и передача имущества, составляющего Фонд, отчетов об оценке стоимости имущества Фонда*, иных первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд (далее именуются - первичные документы в отношении имущества, составляющего Фонд).
----------------
* В текст договора включается только в случае, если в состав объектов инвестирования имущества, составляющего интервальный паевой инвестиционный фонд, входит имущество, оценка стоимости которого в соответствии с актами Федеральной комиссии должна осуществляться независимыми оценщиками.
2.2. Передача в соответствии с настоящим договором Специализированному депозитарию ценных бумаг и иного имущества, составляющего Фонд, не влечет за собой переход права собственности или иного вещного права на указанные ценные бумаги и иное имущество к Специализированному депозитарию.
2.3. Специализированный депозитарий обязан осуществлять учет прав на переданные ему ценные бумаги и иное имущество, составляющие Фонд, обособленно от учета прав на ценные бумаги и иное имущество Специализированного депозитария и иных его клиентов.
Учет прав на переданные ему ценные бумаги, составляющие Фонд, должен осуществляться Специализированным депозитарием путем открытия на имя Управляющего Фондом и ведения отдельного счета ценных бумаг, составляющих Фонд (далее именуется - счет ценных бумаг Фонда).
2.4. Специализированный депозитарий обязан осуществлять в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии и настоящим договором функции номинального держателя переданных ему именных ценных бумаг, составляющих Фонд, если иное не предусмотрено актами Федеральной комиссии, в том числе:
совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение зачисления на банковский счет (счета) Фонда дивидендов, процентов, иных платежей по именным ценным бумагам, составляющим Фонд;
совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение возможности осуществления прав на именные ценные бумаги, составляющие Фонд, а также прав, предоставляемых такими ценными бумагами.
2.5. Специализированный депозитарий обязан передавать находящиеся у него ценные бумаги, составляющие Фонд, исключительно по поручению Управляющего Фондом и не позднее дня, следующего за днем его поступления к Специализированному депозитарию, если иной срок не указан в таком поручении.
Специализированный депозитарий обязан не принимать к исполнению поручение Управляющего Фондом о передаче ценных бумаг, составляющих Фонд, в случаях. если распоряжение или передача нарушают акты Федеральной комиссии или правила Фонда в отношении установленных ими требований к составу активов Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных договором с Управляющим Фонда.
2.6. При обнаружении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Управляющим Фондом обязанности по передаче Специализированному депозитарию копий первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, последний обязан не позднее следующего дня сообщать об этом Федеральной комиссии.
В случае, если переданные Специализированному депозитарию копии первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, свидетельствуют о нарушении законов и иных правовых актов Российской Федерации, актов Федеральной комиссии и правил Фонда, Специализированный депозитарий обязан не позднее дня, следующего за днем их получения, сообщить об этом Федеральной комиссии и Управляющему Фондом.
Сообщения, направляемые Специализированным депозитарием Федеральной комиссии и Управляющему Фондом в случае совершения Управляющим Фондом действий, не соответствующих законам и иным правовым актам Российской Федерации, актам Федеральной комиссии или правилам Фонда, должны содержать указание на то, какие именно нарушения были допущены.
2.7. Специализированный депозитарий обязуется вести реестр владельцев инвестиционных паев Фонда в соответствии с актами Федеральной комиссии и настоящим договором*.
----------------
* В случае, если ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда осуществляет специализированный регистратор, в договор не включается.
2.8. Специализированный депозитарий обязан предоставлять аудитору Фонда данные учета имущества, составляющего Фонд, иные имеющиеся у него сведения и находящиеся на хранении копии первичных документов, необходимые для проведения аудиторских проверок учета и отчетности, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.
Специализированный депозитарий обязан предоставлять независимому оценщику Фонда данные учета имущества, составляющего Фонд, иные имеющиеся у него сведения и находящиеся на хранении копии первичных документов, необходимые для проведения оценки стоимости этого имущества, которая в соответствии с актами Федеральной комиссии осуществляется независимыми оценщиками*.
----------------
* В текст договора включается только в случае, если в состав объектов инвестирования имущества, составляющего интервальный паевой инвестиционный фонд, входит имущество, оценка стоимости которого в соответствии с актами Федеральной комиссии должна осуществляться независимыми оценщиками.
2.9. Специализированный депозитарий обязуется передать новому специализированному депозитарию Фонда находящиеся у него на хранении документарные ценные бумаги и копии первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, данные учета имущества, составляющего Фонд, реестр владельцев инвестиционных паев Фонда*, а также предпринять иные действия, связанные со сменой специализированного депозитария Фонда.
----------------
* В случае, если ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда осуществляет специализированный регистратор, в договор не включается.
2.10. Специализированный депозитарий обязан предоставлять Управляющему Фондом:
выписки из банковского счета (счетов) Фонда*, а также документы, подтверждающие права на ценные бумаги, составляющие паевой инвестиционный фонд;
----------------
* За исключением случаев, когда счет Фонда открыт на имя Управляющего Фондом и Специализированный депозитарий не является банком или иной кредитной организацией, в которой открыт указанный счет.
данные учета имущества, составляющего Фонд;