Ежедневная расшифровка отдельных балансовых счетов по учету | ||
|
|
|
| (наименование кредитной организации) |
|
на "___" |
| _____ года |
| (месяц, следующий за отчетным) |
|
(в рублях) | ||||||
аименование | Пассивный остаток | Пассивный остаток | Пассивный остаток | |||
| в | ин. валюта | в | ин. валюта | в | ин. валюта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Пассивные остатки отдельных лицевых счетов по учету депозитов и иных средств, привлеченных от Агентства, балансовых счетов N: |
|
|
|
|
|
|
41601 |
|
|
|
|
|
|
41602 |
|
|
|
|
|
|
41603 |
|
|
|
|
|
|
41604 |
|
|
|
|
|
|
41605 |
|
|
|
|
|
|
41606 |
|
|
|
|
|
|
41607 |
|
|
|
|
|
|
41608 |
|
|
|
|
|
|
43301 |
|
|
|
|
|
|
43302 |
|
|
|
|
|
|
43303 |
|
|
|
|
|
|
43304 |
|
|
|
|
|
|
43305 |
|
|
|
|
|
|
43306 |
|
|
|
|
|
|
43307 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Итого пассивных остатков отдельных лицевых счетов по учету депозитов и иных средств, привлеченных от Агентства, подлежащих исключению из Расчета обязательных резервов (код обозначения 416433) |
|
|
|
|
|
|
2. Пассивные остатки отдельных лицевых счетов по учету обязательств по уплате процентов по депозитам и иным средствам, привлеченным от Агентства, балансового счета N 47426 (код обозначения 474262) |
|
|
|
|
|
|
Руководитель кредитной организации | _______________________ (подпись, Ф.И.О.) | |
| М.П. |
|
Главный бухгалтер кредитной организации | _______________________ (подпись, Ф.И.О.) |
_______________
Примечание.
* Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в уполномоченном учреждении Банка России.