Недействующий

Положение об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации (с изменениями на 1 декабря 2003 года) (утратило силу с 01.07.2004 на основании указания Банка России от 27.04.2004 N 1424-У)

Приложение 8
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37


В территориальное учреждение

(расчетно-кассовый центр) Банка России

__________________________________


РАСЧЕТ (ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ)*

остатков обязательных резервов, учитываемых на балансовых счетах N 30201 и N 30203 (N 30202 и N 30204) по формуле средней хронологической

за

  

_____ года

  

(текущий месяц)

  

  

  

  

  

(наименование кредитной организации)

  

(сумма в рублях)

01. ......

Дата

Дата

01. ......

1. Остатки средств обязательных резервов, учитываемых на б/счетах NN 30201, 30203, на каждый календарный день месяца (фактические за месяц)

  

  

  

  

2. Количество календарных дней в периоде с 1-го числа текущего месяца по 1-е число следующего месяца включительно = "31"

Х

Х

Х

Х

3. Средняя хронологическая остатков обязательных резервов, учитываемых на б/счетах NN 30201, 30203, за текущий месяц**

  

  

  

  

Руководитель кредитной организации

_______________________ (подпись, Ф.И.О.)

  

М.П.

  

Главный бухгалтер кредитной организации

_______________________ (подпись, Ф.И.О.)



Примечания.

* Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.

** Средняя хронологическая остатков обязательных резервов, учитываемых на б/счетах NN 30201, 30203, за текущий месяц (Lr) рассчитывается по следующей формуле:

L = где


L1 - сумма остатков обязательных резервов на первое число текущего месяца;

Y - сумма остатков обязательных резервов, которые должны учитываться на б/счетах NN 30201, 30203 (начиная с 5-го числа текущего месяца по 1-е число следующего месяца), с тем чтобы средняя хронологическая остатков обязательных резервов по настоящему Расчету (Окончательному) была эквивалентна средней хронологической остатков обязательных резервов по Расчету (Прогнозу);

d - количество календарных дней в расчетном периоде, в течение которых сумма остатков обязательных резервов (Y) учитывается на б/счетах NN 30201, 30203. При этом "d" меньше "n";

Y - сумма остатков обязательных резервов на 1-е число следующего месяца;

n - число календарных дней в периоде (с 1-го числа текущего месяца по 1-е число следующего месяца включительно), равное "31".