Положение об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации (с изменениями на 1 декабря 2003 года) (утратило силу с 01.07.2004 на основании указания Банка России от 27.04.2004 N 1424-У)
Приложение 5
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
В территориальное учреждение |
(расчетно-кассовый центр) Банка России |
__________________________________ |
РАСЧЕТ (ПРОГНОЗ)* | ||||
остатков обязательных резервов, учитываемых на балансовых счетах | ||||
на |
| _____ года | ||
| (текущий месяц) |
| ||
|
|
| ||
| (наименование кредитной организации) |
| ||
(сумма в рублях) | ||||
01. ...... | Дата | Дата | 01. ...... | |
1. Остатки средств обязательных резервов, учитываемых на б/счетах NN 30201, 30203, на каждый календарный день с 1-го числа текущего месяца по 1-е число следующего месяца включительно |
|
|
|
|
2. Количество календарных дней в периоде с 1-го числа текущего месяца по 1-е число следующего месяца включительно = 31 | Х | Х | Х | Х |
3. Средняя хронологическая остатков обязательных резервов, учитываемых на б/счетах NN 30201, 30203, на текущий месяц** |
|
|
|
|
Руководитель кредитной организации | _______________________ (подпись, Ф.И.О.) | |||
| М.П. |
| ||
Главный бухгалтер кредитной организации | _______________________ (подпись, Ф.И.О.) | |||
Примечания.
* Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.
** Средняя хронологическая остатков обязательных резервов, учитываемых на б/счетах NN 30201, 30203, за месяц (L) рассчитывается по следующей формуле:
L =
где
L - сумма остатков обязательных резервов на первое число текущего месяца;
L - сумма остатков обязательных резервов за последний календарный день месяца (на первое число следующего месяца);
n - число календарных дней в периоде с 1-го числа текущего месяца по 1-е число следующего месяца включительно, равное "31".