Положение об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации (с изменениями на 1 декабря 2003 года) (утратило силу с 01.07.2004 на основании указания Банка России от 27.04.2004 N 1424-У)

РАСЧЕТ*

средней хронологической величины наличных денежных средств в рублях
в кассе кредитной организации, учитываемых на балансовых счетах N 20202,
20206, 20207, 20208 (в пределах установленного Банком России
минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе
на конец дня)

(наименование кредитной организации)

на "___"

_____ года

(месяц, следующий за отчетным)

(в рублях)

01. ......

Дата

Дата

01. ......

1. Минимально допустимый остаток наличных денег в операционной кассе на конец дня, установленный территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России (включая минимально допустимые остатки, установленные филиалам данной кредитной организации по месту их нахождения)

2. Фактические остатки денежных средств в рублях в кассе, учитываемых на б/счетах N 20202, 20206, 20207, 20208

3. Фактические остатки денежных средств в рублях в кассе, учитываемых на б/счетах N 20202, 20206, 20207, 20208, в пределах установленного территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе на конец дня (стр.2 в пределах стр.1)

4. Средняя хронологическая величина наличных денежных средств в рублях в кассе, учитываемых на б/счетах N 20202, 20206, 20207, 20208, в пределах установленного территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе на конец дня за отчетный месяц (код обозначения 202025)

Руководитель кредитной организации

_______________________ (подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер кредитной организации

_______________________ (подпись, Ф.И.О.)