"Приложение 2/5
к Положению
от 30.03.96 N 37
ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА*
балансовых счетов по учету наличных денежных средств
в кассе кредитной организации
(балансовые счета N 20202, 20206, 20207, 20208)
_________________________________________
(наименование кредитной организации)
на "___" ______________________________ 199__ года
(месяц, следующий за отчетным)
(в руб.)
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ Сумма ¦
¦ N ¦ Номер счета ¦ Наименование счета +-------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 01...... ¦ ...... ¦ ...... ¦ 01...... ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------+----------------------+----------------------¦----------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранная ¦ ¦иностранная ¦ ¦иностранная ¦ ¦иностранная ¦
¦ ¦ ¦ ¦в рублях ¦валюта ¦в рублях ¦валюта ¦в рублях ¦валюта ¦в рублях ¦валюта ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в рублевом ¦ ¦(в рублевом ¦ ¦(в рублевом ¦ ¦(в рублевом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦эквиваленте)¦ ¦эквиваленте)¦ ¦эквиваленте)¦ ¦эквиваленте)¦
+---+-------------+----------------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------+---------+------------¦
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 20202 Касса кредитных
организаций
2 20206 Касса обменных пунктов
3 20207 Денежные средства в
операционных кассах,
находящихся вне
помещений банков
4 20208 Денежные средства в
банкоматах
5 - Итого наличных денежных
средств в кассе
кредитной организации
--------------------------------------------------------------------------------
Руководитель кредитной организации -----------------------
(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер кредитной организации -----------------------
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
---------------
* Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.".