"Приложение 2/4
к Положению
от 30.03.96 N 37
РАСЧЕТ*
средней хронологической величины наличных денежных
средств в рублях в кассе кредитной организации, учитываемых
на балансовых счетах N 20202, 20206, 20207, 20208
(в пределах установленного Банком России минимально
допустимого остатка наличных денег в операционной
кассе на конец дня)
________________________________________
(наименование кредитной организации)
на "___" ______________________________ 199__ года
(месяц, следующий за отчетным)
(в руб.)
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ 01...¦Дата ¦Дата ¦ 01... ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
1. Минимально допустимый остаток наличных
денег в операционной кассе на конец дня,
установленный территориальным учреждением
(расчетно-кассовым центром) Банка России
(включая минимально допустимые остатки,
установленные филиалам данной кредитной
организации по месту их нахождения)
2. Фактические остатки денежных средств
в рублях в кассе, учитываемых на б/сч
N 20202, 20206, 20207, 20208
3. Фактические остатки денежных средств
в рублях в кассе, учитываемых на б/сч
N 20202, 20206, 20207, 20208, в пределах
установленного территориальным учреждением
(расчетно-кассовым центром) Банка России
минимально допустимого остатка наличных
денег в операционной кассе на конец дня
(стр. 2 в пределах стр.1)
4. Средняя хронологическая величина
наличных денежных средств в рублях в кассе,
учитываемых на б/сч N 20202, 20206, 20207,
20208, в пределах установленного
территориальным учреждением (расчетно-
кассовым центром) Банка России минимально
допустимого остатка наличных денег в
операционной кассе на конец дня за отчетный
месяц (код обозначения 202025)
-------------------------------------------------------------------------------
Руководитель кредитной организации -----------------------
(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер кредитной организации -----------------------
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
---------------
* Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.".