"Приложение 2/3
к Положению
от 30.03.96 N 37
ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА*
отдельных балансовых счетов
для расчета обязательных резервов,
депонируемых кредитной организацией
____________________________________
(наименование кредитной организации)
в Банке России на "___" ______________________________ 199__ года
(месяц, следующий за отчетным)
(в руб.)
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Наименование ¦ Код ¦ 01.... ¦ Дата ¦ 01.... ¦
¦ ¦обозначения¦----------------------+----------------------+---------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в рублях ¦ин.валюта в ¦в рублях ¦ин.валюта в ¦в рублях ¦ин.валюта в¦
¦ ¦ ¦ ¦рублевом ¦ ¦рублевом ¦ ¦рублевом ¦
¦ ¦ ¦ ¦эквиваленте ¦ ¦эквиваленте ¦ ¦эквиваленте¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Пассивный остаток балансового счета 401101 Х Х Х
N 40110 уменьшается на:
- пассивные остатки отдельных лицевых
счетов по учету средств, выделенных
Министерством финансов Российской
Федерации в 1992 году по решениям
Правительства Российской Федерации
для финансирования инвестиционных и
конверсионных программ, а также
бюджетных средств, выделенных
АККОРом в 1992 году для обеспечения
гарантий при льготном кредитовании
крестьянских (фермерских) хозяйств
2. Пассивный остаток балансового счета 408061 Х Х Х
N 40806 уменьшается на:
- пассивные остатки отдельных лицевых
счетов по учету средств банков-нере-
зидентов в уполномоченных банках
3. Пассивный остаток балансового счета 474091
N 47409 уменьшается на:
- пассивные остатки отдельных лицевых
счетов этого счета по учету покрытых
(депонированных) аккредитивов в
размере суммы аккредитива (покрытия),
перечисленного кредитной организацией
- эмитентом в распоряжение исполняющей
кредитной организации
4. Пассивный остаток балансового счета 520061
N 52006 уменьшается на:
- пассивные остатки отдельных лицевых
счетов этого счета, на которых учитыва-
ются выпущенные кредитной организацией
облигации со сроком погашения свыше 5
лет и не содержащие в условиях выпуска
обязательства кредитной организации -
эмитента по выкупу своих облигаций
ранее чем через 5 лет
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель кредитной организации -----------------------
(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер кредитной организации -----------------------
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
---------------
* Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.".