"Приложение 1
к Положению
от 30.03.96 N 37
Представляется на 1-е число месяца одновременно
с балансом в сроки, установленные для представления
баланса*
РАСЧЕТ**
регулирования размера обязательных резервов, подлежащих
депонированию в Центральном банке Российской Федерации
______________________________________________
(наименование кредитной организации)
на 1-е число месяца___________________________________19___года
(месяц, следующий за отчетным)
+--------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Сумма в рублях ¦
¦ +-----------------------------¦
¦ ¦ по данным ¦ по данным ¦
¦ ¦ кредитной ¦территориального ¦
¦ ¦организации¦ учреждения ¦
¦ ¦ ¦ (РКЦ) ЦБ РФ ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Привлеченные средства на балансовых счетах, ¦ ¦ Х ¦
¦ участвующих в расчете обязательных резервов, ¦ ¦ ¦
¦ рассчитанные по средней хронологической ¦ ¦ ¦
¦ (согласно Разд.2 Положения) - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦1.1. привлеченные средства в рублях ¦ ¦ Х ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦1.2. привлеченные средства в иностранной валюте ¦ ¦ Х ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦2. Средства, подлежащие депонированию в Банке ¦ ¦ Х ¦
¦ России, исходя из установленных нормативов ¦ ¦ ¦
¦ обязательных резервов - ВСЕГО ¦ ¦ ¦
¦ (стр.2.3 + стр.2.4) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦2.1. по счетам в рублях (стр.1.1 х установленный ¦ ¦ Х ¦
¦ норматив в %) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦2.2. вычитаются: остатки рублевых денежных ¦ ¦ Х ¦
¦ средств в кассе (в пределах установленного ¦ ¦ ¦
¦ Банком России минимально допустимого остат- ¦ ¦ ¦
¦ ка), рассчитанные по средней хронологической ¦ ¦ ¦
¦ за расчетный период (код обозначения 202025) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦2.3. ИТОГО по привлеченным средствам в рублях ¦ ¦ Х ¦
¦ (стр.2.1 минус 2.2) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦2.4. по счетам в иностранной валюте (стр.1.2 х ¦ ¦ Х ¦
¦ установленный норматив в %) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Фактически внесено обязательных резервов на ¦ ¦ *** ¦
¦ дату, установленную для представления ¦ ¦ ¦
¦ Расчета - ВСЕГО ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦3.1. по обязательствам в рублях ¦ ¦ *** ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦3.2. по обязательствам в иностранной валюте ¦ ¦ *** ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦4. Подлежит дополнительному перечислению в обяза- ¦ ¦ Х ¦
¦ тельные резервы (стр.2 минус стр.3) - ВСЕГО ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦4.1. по обязательствам в рублях (стр.2.3 ¦ ¦ Х ¦
¦ минус стр.3.1) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦4.2. по обязательствам в иностранной валюте ¦ ¦ Х ¦
¦ (стр.2.4 минус стр.3.2) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦5. Подлежат возврату излишне перечисленные ¦ ¦ Х ¦
¦ средства обязательных резервов (стр.3 минус ¦ ¦ ¦
¦ стр.2) - ВСЕГО ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦5.1. по обязательствам в рублях (стр.3.1 ¦ ¦ Х ¦
¦ минус стр.2.3) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------¦
¦5.2. по обязательствам в иностранной валюте ¦ ¦ Х ¦
¦ (стр.3.2 минус стр.2.4) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+
Руководитель Главный бухгалтер
кредитной организации М.П. кредитной организации
_____________________ _____________________
(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)
"___"____________19___г.
"Расчет проверен"
Уполномоченное лицо
территориального учреждения (РКЦ) Банка России
(должность) ___________________(подпись, Ф.И.О.)
"___"______________19___г.
----------------
* Расчет представляется в 2 экземплярах. После проверки Расчета территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России 2-й экземпляр передается кредитной организации в порядке, предусмотренном п.2.5 Положения.
** Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.
*** Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России проставляет фактическую сумму депонированных обязательных резервов на дату фактического регулирования размера обязательных резервов по Расчету.".