Структура пакета ЭД (реестра проведенных платежей)
Порядковый номер пакета ЭД
Дата составления пакета ЭД
Уникальный идентификатор составителя пакета ЭД
I группа - электронные платежные документы, средства по которым зачислены на корреспондентский счет/субсчет (далее - корреспондентский счет) КО, на лицевые счета УБР, на счета клиентов Банка России (далее - зачисленные ЭПД). По итогам каждого рейса пакет содержит зачисленные ЭПД в соответствующем рейсе.
II группа - электронные платежные документы, составленные УБР, средства по которым списаны с корреспондентского счета кредитной организации/счета клиента Банка России (далее - списанные ЭПД) в соответствующем рейсе.
III группа - ЭСИД, подтверждающий списание (зачисление) средств, по итогам обработки соответствующего рейса.
IV группа - по итогам обработки каждого из рейсов (кроме окончательного) - ЭСИД, содержащие реквизиты электронных платежных документов, отложенных по причине недостаточности или отсутствия средств на корреспондентском, расчетном (текущем) счете участника расчетов (далее - отложенные ЭПД). По итогам окончательного рейса - ЭСИД, содержащие реквизиты ЭПД, аннулированных по причине недостаточности или отсутствия средств на корреспондентском, расчетном (текущем) счете участника расчетов (далее - аннулированные ЭПД).
V группа - ЭСИД, содержащие реквизиты электронных платежных документов, аннулированных на основании ЭСИД по отзыву данных электронных платежных документов.
VI группа - ЭСИД, содержащие реквизиты электронных платежных документов, не принятых к обработке по результатам логического контроля в текущем рейсе, с указанием причины отказа.
VII группа - ЭСИД с дополнительной информацией.
VIII группа - ЭСИД с информацией для участников непрерывной обработки платежей.
Группа реквизитов, расположенная после символов - - - - -, образует повторяющуюся группу реквизитов и может присутствовать в ЭСИД несколько раз.
Обязательные реквизиты ЭСИД III группы:
Вид ЭСИД.
Порядковый номер ЭСИД.
Дата составления ЭСИД.
Уникальный идентификатор составителя ЭСИД.
Время составления ЭСИД (ЧЧММСС).
Номер лицевого счета.
Наименование владельца счета.
Входящий остаток.
Исходящий остаток.
Размер лимита внутридневного кредита и кредита овернайт.
Сумма внутридневного кредита.
..............................................................................................
Порядковый номер ЭПД.