Банковская отчетность
Код формы документа
по ОКУД 0409634
+---------------------------------------------------+
¦ Код территории¦Код кредитной организации ¦
¦ по СОАТО +-----------------------------------¦
¦ ¦по ОКПО ¦Регистрационный номер¦ БИК¦
+---------------+--------+---------------------+----¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------+
ОТЧЕТ
об открытых валютных позициях
на конец операционного дня "___" ______________ 199___ года
Наименование кредитной организации
(уполномоченного банка/головного офиса/филиала)
Почтовый адрес ________________________________________________
Форма N 634
Ежедневная/еженедельная
тыс.ед.валюты
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Наименов. ¦Позиции, открытые ¦Курсы ¦Позиции, открытые ¦Позиции ¦Лими- ¦
¦валют ¦в иностранных ¦Банка ¦в иностранных ¦(в % от ¦ты/ ¦
¦ ¦валютах ¦Рос- ¦валютах, в рублевом ¦капи- ¦суб- ¦
¦ ¦(тыс.ед. ин. ¦сии ¦эквиваленте (тыс.руб.)¦тала) ¦лими- ¦
¦ ¦валюты) ¦(руб. ¦ ¦ ¦ты ¦
¦ +-------------------¦за ед. +----------------------¦ ¦(в % от¦
¦ ¦По ¦Вне ¦Итого ¦ин. ¦По ¦Вне ¦Итого ¦ ¦капи- ¦
¦ ¦ба- ¦ба- ¦(чис- ¦ва- ¦ба- ¦ба- ¦(чис- ¦ ¦тала) ¦
¦ ¦лан- ¦лан- ¦тые) ¦лю- ¦лан- ¦лан- ¦тые) ¦ ¦ ¦
¦ ¦су ¦са ¦ ¦ты) ¦су ¦са ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(нет-¦(нет-¦ ¦ +-----+-----+----------¦ ¦ ¦
¦ ¦то) ¦то) ¦ ¦ ¦(нет-¦(нет-¦длин-¦ко- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦то) ¦то) ¦ные ¦рот-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кие ¦ ¦ ¦
+----------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+----+--------+-------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Доллар США
Англ.фунт
Нем.марка
Фр.франк
Швейц.
франк
............
............
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Итого во всех иностранных валютах: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+--------------------+---------+----------+---------+----------¦
¦ Капитал (собственные средства) по состоянию ¦ Открытая позиция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в российских рублях¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на "___" ___________ 199___ года составляет:¦ (балансирующая) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+---------+----------+---------+----------¦
¦ _________________________________ (тыс.руб.)¦ Суммарная величина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ открытых валютных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ позиций: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ Примечания: ¦
¦ ¦ ¦
¦ Дата представления отчета: ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ "___" ___________ 199___ года ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон ________________
факс ___________________
Руководитель (должность) (Ф.И.О.) телефон ________________
факс ___________________
Примечания.
1) Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".
2) Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить из графы "Вне баланса" (графы 3 и 7) в графу "По балансу" (графы 2 и 6) за два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 3 и 7) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 2 и 6).
3) При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется с 4 (четырьмя) знаками после запятой.
Текст документа сверен по:
рассылка