О порядке составления ведомости расчета суммы доходов федерального бюджета, подлежащей перечислению на финансирование расходов федерального бюджета на территории субъекта РФ

ВЕДОМОСТЬ
расчета суммы доходов федерального бюджета, подлежащей
перечислению на финансирование расходов федерального
бюджета на территории ________________________________
(наименование субъекта
______________________________________________________
Российской Федерации)
на "___"_______________ 199 г.

                                                                                                                                                                                                      (сотн.тыс.руб.)

М.П.     

Руководитель Управления федерального казначейства ____________________

                                                            (подпись)

Главный бухгалтер _________________

                                                            (подпись)

"__"____________ 199  г.

Отметки банка:

Ведомость получена ____________              Главный бухгалтер ____________

                           (дата)                                     (подпись)

Ответственный исполнитель _____________ (подпись)

Порядок заполнения ведом

ости:

1) Данные по графам 1, 2, 3, 4, 6 указываются нарастающим итогом с начала года.

2) Данные в графах 1, 2, 3 указываются по состоянию на дату представления оперативного отчета отделениями федерального казначейства вышестоящему территориальному Управлению федерального казначейства (3, 8, 13, 18, 23, 28 число каждого месяца).

3) В графе 1 указывается общая сумма доходов федерального бюджета, поступивших в РКЦ (ГРКЦ) Центрального банка Российской Федерации на балансовый счет N 100 "Доходы федерального бюджета".

4) В графе 2 указывается сумма доходов федерального бюджета, поступивших на лицевые счета N 99 балансового счета N 100, открытые в РКЦ (ГРКЦ) Центрального банка Российской Федерации.

5) В графе 3 указывается сумма доходов федерального бюджета, перечисленных коммерческими банками на транзитные счета балансового счета N 100, открытые в РКЦ (ГРКЦ) Центрального банка Российской Федерации.

6) В графе 4 указывается сумма поступлений доходов федерального бюджета в РКЦ (ГРКЦ) Центрального банка Российской Федерации на балансовый счет N 100 по данным отчета банка по ф.746 (1, 5, 10, 15, 20, 25 число каждого месяца). Данные указываются по состоянию на дату оперативного отчета банка по ф.746, предшествовавшую дате расчета.

7) В графе 5 указывается расчетная сумма доходов федерального бюджета, поступивших по территории субъекта Российской Федерации за период между датой оперативного отчета банка по ф.746 и датой оперативного отчета территориального Управления федерального казначейства.

8) В графе 6 указывается сумма доходов, перечисленных территориальным Управлением федерального казначейства на финансирование расходов федерального бюджета с активного лицевого счета N 95 балансового счета N 100 (на дату расчета), которая должна быть меньше суммы доходов федерального бюджета, поступивших в РКЦ (ГРКЦ) Центрального банка Российской Федерации на балансовый счет N 100 (на дату оперативного отчета банка по ф.746, предшествовавшую дате расчета), указанной в графе 4.

9) В графе 7 указывается сумма доходов, подлежащая перечислению территориальным Управлением федерального казначейства на лицевой счет N 99 балансового счета N 120 в соответствии с реестрами Главного управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации, которая должна быть не больше суммы доходов, поступивших за расчетный период, указанной в графе 5. Данные по графе 7 указываются территориальным Управлением федерального казначейства в соответствии с пп.6, 7 совместной телеграммы Росминфина, Росгосналогслужбы от 03.06.95 г. и Росцентрбанка от 05.06.95 г. NN 3-В1-07/62, ВГ-6-03/312, 72-95.