ЖУРНАЛ
лицевого учета по операциям с ОФЗ
выпуска N _______________________________________
(государственный регистрационный номер)
_________________________________________________
(наименование организации)
+-----------------------------------------------------------------------+
¦Дата, ¦Куп- ¦Цена ¦Сумма ¦Уплаченный¦Про- ¦Цена ¦Сумма ¦Полученный¦
¦служеб-¦лено, ¦(в % к¦плате-¦накоплен- ¦дано ¦(в % к¦выруч-¦накоплен- ¦
¦ные ¦(штук)¦номи- ¦жа, (в¦ ный ку- ¦(штук)¦номи- ¦ки (в¦ ный ку- ¦
¦отметки¦ ¦налу) ¦руб.) ¦понный до-¦ ¦налу) ¦руб.) ¦понный до-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ход (в ¦ ¦ ¦ ¦ход (в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦
+-------+------+------+------+----------+------+------+------+----------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4а ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 7а ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
Дата
Остаток
на
начало
------------------------------------------------------------------------
Итого
Остаток
на конец
Изменение портфеля
Сальдо расчетов
Сумма переоценки
Комиссии
Налог
Сальдо расчетов по купонному доходу
Подпись ответственного сотрудника
"___"____________ 199__ г.
(дата составления Журнала)