ПРИЛОЖЕНИЕ N 29
Р А С Ч Е Т _______________
0488029
_______________
на подкрепление оборотной кассы
_______________
число месяц год
____________________________________________________________________
Наименование учреждения Госбанка
____________________________________________________________________
тыс.руб.
____________________________________________________________________
Расчет (или уточ- Расчет
Наименование показателей Код нение рачета) на
за число число
____________________________________________________________________
1 2 3 4
____________________________________________________________________
Ожидаемые ресурсы:
1. Предполагаемые кассовые по-
ступления .................. ____________________________________
2. Обеспечение платежей за счет
снижения остатка кассы ..... ____________________________________
3. Остаток неиспользованного
разрешения ................. ____________________________________
4. ___________________________
____________________________________________________________________
5. И т о г о ресурсов
Ожидаемые расходы:
6. Выдачи на заработную плату
по наступившим срокам ..... _____________________________________
7. Погашение задолженности по
заработной плате .......... _____________________________________
8. Подкрепление сберегательных
касс, привлеченных к кассо-
вому обслуживанию хозяйства _____________________________________
9. Выдачи на другие цели -
всего _____________________________________
в том числе:
9.1. _________________________ _____________________________________
9.2. _________________________ _____________________________________
____________________________________________________________________
10. И т о г о расход
______________________________ _____________________________________
11. Превышение прихода над рас-
ходом (-) (5-10) или расхо-
да над приходом (+) (10-5)
____________________________________________________________________
(подпись работника, составившего расчет)
"УТВЕРЖДАЮ" ________________________________________________________
(управляющий отделением, заведующий агентством,
начальник горуправления)
____________________________________________________________________
(дата, номер и сумма, указанные в телеграмме (письме) на
подкрепление)
П р и м е ч а н и е. Расчеты по форме приложения N 29 могут составляться по усмотрению руководителя учреждения Госбанка как на отдельных листах - на каждый день, так и в тетрадях с сохранением для каждого дня всех показателей, предусмотренных формой.