ПРИЛОЖЕНИЕ N 28
С П Р А В К А _______________
0488028
_______________
о кассовых операциях 3 1
_______________
Наименование хозоргана и его подчиненность
____________________________________________________________________
руб.
1. Оборот кассы предприятия, организации
Месяцы
__________________________
Наименование показателей Код
____________________________________________________________________
1 2 3 4 5
____________________________________________________________________
1. Остаток кассы на начало меся-
ца .......................... __________________________________
2. Поступления выручки и прочие
поступления ................. __________________________________
3. Поступления из Госбанка:
3.1. по данным предприятия, орга-
низации .................... __________________________________
3.2. по данным Госбанка .........
____________________________________________________________________
4. Итого по приходу (1+2+3.1) ... __________________________________
5. Сдано в Госбанк:
5.1. по данным предприятия, орга-
низации ..................... _________________________________
5.2. по данным Госбанка .......... _________________________________
6. Выдано предприятием, организа-
цией .......................... _________________________________
7. Остаток кассы на конец месяца .
____________________________________________________________________
8. Итого по расходу (5.1+6+7)
____________________________________________________________________
9. Расшифровка расходования по це-
левому назначению сумм, получен-
ных из Госбанка*:
9.1. на заработную плату ........ __________________________________
9.1.1. получено ................. __________________________________
9.1.2. израсходовано ............ __________________________________
9.2. на прочие виды оплаты труда,
не входящие в фонд заработной
платы:
____________________________________________________________________
9.2.1. получено .................... _______________________________
9.2.2. израсходовано ............... _______________________________
9.3. на оплату больничных листов и
пенсий:
9.3.1. получено .................... _______________________________
9.3.2. израсходовано ............... _______________________________
9.4. на закупки сельхозпродуктов,
скупку вещей и вторичного сырья
у населения:
9.4.1. получено .................... _______________________________
9.4.2. израсходовано ............... _______________________________
9.5. на командировочные расходы:
9.5.1. получено .................... _______________________________
9.5.2. израсходовано ............... _______________________________
9.6. на хозяйственные расходы:
9.6.1. получено .................... _______________________________
9.6.2. израсходовано ...............
____________________________________________________________________
______________
* По строкам "получено" указываются суммы, полученные из Госбанка, по данным банка; по строкам "израсходовано" - суммы, выданные предприятием, организацией, по данным предприятия; в целом по строке 9 суммы полученные должны соответствовать сумме, учтенной по строке 3.2., а израсходованные - сумме, учтенной по строке 6 данного раздела.
П. Соблюдение норм расходования средств из выручки
и установленного лимита кассы
Месяцы
_________________________
Наименование показателей Код
____________________________________________________________________
1 2 3 4 5
____________________________________________________________________
1. Фактический розничный товаро-
оборот (заполняется по торго-
вым организациям), кассовая
выручка ..................... ___________________________________
2. Разрешено банком расходование
денег из собственных поступлений
исходя из установленных норм
в % - всего ................. ___________________________________
в том числе:
2.1. на неотложные нужды ....... ___________________________________
2.2. на закупки сельскохозяйст-
венных продуктов .......... ___________________________________
2.3. на скупку вещей и комисси-
онные операции ............ ___________________________________
3. Фактически израсходовано из
собственных поступлений -
всего ....................... ___________________________________
в том числе:
3.1. на неотложные нужды .......
____________________________________________________________________
3.2. на закупки сельскохозяйствен-
ных продуктов ............... _________________________________
3.3. на скупку вещей и комиссионные
операции .................... _________________________________
4. Израсходовано против установлен-
ных норм: Больше (+), меньше(-) _________________________________
в том числе:
4.1. на неотложные нужды ......... _________________________________
4.2. на закупки сульскохозяйствен-
ных продуктов ............... _________________________________
4.3. на скупку вещей и комиссионные
операции .................... _________________________________
5. Лимит кассы, установленный Гос-
банком ........................ _________________________________
6. Фактические остатки кассы в дни,
когда был превышен лимит ......
____________________________________________________________________
Ш. Состояние кассовой дисциплины, выводы и предложения
работника Госбанка, производившего проверку:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Представитель Госбанка
Руководитель обследуемой организации
Главный (старший) бухгалтер организации
1У. Распоряжение руководителя учреждения Госбанка
о принятии мер по результатам проверки:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Подпись