ПРИЛОЖЕНИЕ N 21
З А Я В К А - Р А С Ч Е Т
________________
для установления норм 0488021
расходования денег из кассовой выручки, ________________
лимитов остатка наличных денег в кассе, 2 1
порядка и сроков сдачи денежной выручки ________________
на 19 год
____________________________________________________________________
Наименование организации
____________________________________________________________________
Наименование учреждения Госбанка
____________________________________________________________________
руб.
1. Кассовые обороты
Фактически за месяцы,
предшествующие представлению
Наименование показателей Код заявки-расчета в банк
____________________________
месяц месяц
____________________________________________________________________
1 2 3 4
____________________________________________________________________
1. Кассовая выручка:
1.1. месячная сумма ............ ___________________________________
1.2. среднедневная выручка (1.1.:
на число рабочих дней орга-
низации) .................. ___________________________________
2. Выплачено наличными деньгами
на различные нужды, кроме за-
работной платы, пособий по
временной нетрудоспособности,
стипендий, пенсий, премий и
командировочных расходов:
2.1. Всего:
2.1.1. месячная сумма .......... ___________________________________
2.1.2. в % к кассовой выручке
(2.1.1.:1.1х100) ........ ___________________________________
2.2. в том числе за счет кассовых
поступлений (кроме сумм, по-
дученных из банка):
____________________________________________________________________
2.2.1. месячная сумма ........... __________________________________
2.2.2. в % к кассовой выручке
(2.2.1:1.1х100) .......... __________________________________
3. Среднедневной, исходя из числа
рабочих дней организаций, рас-
ход наличных денег на различные
нужды, кроме заработной платы,
пособий по временной нетрудо-
способности, стипендий, пенсий
и премий (для заготовительных
организаций также кроме сумм
авансового кредита, полученно-
го для расчетов наличными де-
ньгами со сдатчиками сельско-
хозяйственной продукции) ...._
4. Выдачу денег на оплату труда ...
____________________________________________________________________
П. Нормы расходования денег из выручки,
лимит кассы и порядок сдачи выручки
____________________________________________________________________
Наименование Проектируется Утверждено
показателей Код организацией Госбанком
____________________________________________________________________
1. Норма расходования денег
из выручки:
1.1. сумма ................. _______________________________________
1.2. в % к месячному обороту _______________________________________
2. Лимит остатка кассы ..... _______________________________________
3. Порядок сдачи выручки ... _______________________________________
4. Сроки сдачи выручки ..... _______________________________________
5. Заработная плата ........ _______________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель предприятия, Руководитель учреждения
организации Госбанка
Главный (старший) бухгалтер