ПРИЛОЖЕНИЕ N 11
_____________________
Р А С Ч Е Т
0488004
кассового плана _____________________
по операциям сберегательных касс 3 1
_____________________
по
____________________________________________________________________
(республике, краю, области, городу, району)
на квартал 19 г.
____________________________________________________________________
Наименование учреждения Госбанка
____________________________________________________________________
тыс.руб.
____________________________________________________________________
Фактическое План на
исполнение за
Наименование показателей Код соответствующий _________
квартал квартал
прошлого года 19 __ г.
____________________________________________________________________
1 2 3 4
____________________________________________________________________
Приход
1. Прирост остатка вкладов
(без процентов, причисляе-
мых в конце года) .......... ____________________________________
2. Поступления от продажи обли-
гаций свободно обращающегося
займа ...................... ____________________________________
3. Поступления от продажи биле-
тов и карточек денежно-веще-
вых спортивно-числовых и
других лотерей ............. ____________________________________
4. Поступления по аккредитивам
(превышение поступлений над
выплатами) ................. ____________________________________
5. Поступления по переводам (пре-
вышение отправленных перево-
дов над полученными) ....... ____________________________________
6. Поступления по выданным рас-
четным чекам ............... ____________________________________
7. Суммы, списанные со счетов
вкладчиков в уплату за това-
ры ......................... ____________________________________
Поступления:
8. торговой выручки (инкассиро-
ванной и позаимствованной) . ____________________________________
9. выручки местного транспорта
(включая поступления за про-
ездные билеты) ............. ____________________________________
10. квартирной платы и коммуна-
льных платежей ............ ____________________________________
11. выручки предприятий бытово-
го обслуживания ...........
____________________________________________________________________
12. налогов, сборов и страхо-
вых платежей ............. _____________________________________
13. на счета жилищно-строитель-
ных кооперативов ......... _____________________________________
14. партийных и комсомольских
членских взносов ......... _____________________________________
15. взносов об добровольных об-
ществ .................... _____________________________________
16. Денежные подкрепления, по-
лученные от предприятий свя-
зи (превышение подкреплений
над сдачей денег на почту)
.......................... _____________________________________
17. Прочие поступления (сальдо)_____________________________________
18. Поступления - всего (кроме
подкреплений, полученных из
банка) ...................
____________________________________________________________________
Расход
Выплаты:
19. по выигрышам и вышедшим в
тиражи погашения облигаци-
ям государственных займов _____________________________________
20. по выигравшим билетам и ка-
рточкам денежно-вещевых,
спортивно-числовых лотерей
и других лотерей ......... _____________________________________
21. заработной платы работни-
кам сберегательных касс из
кассовых поступлений ..... _____________________________________
22. Пенсий ................... _____________________________________
23. по поручениям органов Гос-
страха ................... _____________________________________
24. Выплаты по аккредитивам
(превышение выплат над по-
ступлениями) .............. _____________________________________
25. Выплаты по переводам (пре-
вышение полученных перево-
дов над отправленными) ... _____________________________________
Выдачи предприятиям и орга-
низациям наличных денег по
поручениям Госбанка:
26. на заработную плату ...... _____________________________________
27. на закупки сельскохозяйст-
венной продукции ......... _____________________________________
28. колхозам ................. _____________________________________
29. на выплату пенсий, пособий
и страховых возмещений....
____________________________________________________________________
30. на командировочные и хо-
зяйственно-операционные
расходы .................. _____________________________________
31. Сдача излишков предприяти-
ям связи (превышение сдачи
денег на почту над
поступлениями) .......... _____________________________________
32. Выдача аккредитивов за счет
безналичных перечислений
заработной платы предприя-
тиям ..................... _____________________________________
Перечисления во вклады:
33.1. заработной платы ....... _____________________________________
33.2. доходов колхозников .... _____________________________________
33.3. доходов населения от про-
дажи сельскохозяйственной
продукции .............. _____________________________________
33.4. пенсий ................. _____________________________________
33.5. других сумм, причитающих-
ся населению ........... _____________________________________
33. И т о г о перечислений .. _____________________________________
34. Прочие расходы (сальдо) .. _____________________________________
35. Выдачи - всего (кроме денег,
сданных в банк) .......... _____________________________________
36. Сдача денежных излишков в
Госбанк (сальдо) (18-35) . _____________________________________
37. Получение денежных подкреп-
лений из Госбанка (сальдо)
(35 - 18) ................
____________________________________________________________________
Подпись
Примечание:
В том случае, если за соответствующий квартал прошлого года был отлив вкладов или покупка у населения облигаций свободно обращающегося займа превышала их продажу, в строках "прирост остатка вкладов" и "продажа облигаций свободно обращающегося займа" суммы показываются со знаком "минус".
Составляется конторами, отделениями, агентствами Госбанка, управлениями Гострудсберкасс и центральными сберегательными кассами.
Центральными сберегательными кассами и управлениями Гострудсберкасс расчет представляется учреждениям Госбанка за 60 дней до планируемого квартала.