_______________
КАССОВАЯ ЗАЯВКА 0408001
_______________
4 1
_______________
на квартал 19 г.
____________________________________________________________________
Наименование организации
____________________________________________________________________
Наименование учреждения Госбанка
____________________________________________________________________
тыс.руб.
1. Поступления денег (кроме наличных денег, получаемых в банке)
____________________________________________________________________
Фактическое
исполнение за со- План на ______
ответствующий
Наименование показателей Код квартал прошло- квартал 19__ г.
го года
___________________________________
в т.ч. в т.ч.
Всего сдается Всего сдается
в банк в банк
____________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6
____________________________________________________________________
Поступления наличными день-
гами, расчетными чеками,
перечислениями со счетов
вкладчиков:
1. торговой выручки (от ре-
ализации товаров) ........
_______________________________________
2. квартирной платы и ком-
мунальных платежей ......
_______________________________________
3. выручки предприятий бы-
тового обслуживания (от
оказания бытовых услуг) .
_______________________________________
4. выручки зрелищных пред-
приятий .................
_______________________________________
5. выручки местного тран-
спорта (выручки ведом-
ственного транспорта)....
_______________________________________
6. выручки железнодорож-
ного, водного и воздуш-
ного транспорта ........
_______________________________________
7. прочие поступления ......
____________________________________________________________________
8. Поступления - в с е г о
____________________________________________________________________
П. Выплаты заработной платы и прочих видов оплаты труда
____________________________________________________________________
Фактическое
исполнение за План на
соответствующий _________
Наименование показателей Код квартал квартал
прошлого 19 ____г.
года
____________________________________________________________________
1 2 3 4
____________________________________________________________________
1. Фонд заработной платы ....
_______________________________________
Выплаты:
2. премий из фонда мате-
риального поощрения.......
_______________________________________
3. стипендий ................
_______________________________________
4. постоянных надбавок к за-
работной плате взамен
командировочных............
_______________________________________
5. премий и прочих видов оп-
латы труда, не включенных
в фонд заработной платы
(без пенсий и пособий
соцстраха) ...............
____________________________________________________________________
6. Фонд заработной платы,
включая прочие виды опла-
ты труда и стипендии
(1+2+3+4+5) ..............
________________________________________
Удержания:
7.1. налогов ................
________________________________________
7.2. за форменное обмундиро-
вание ..................
_______________________________________
7.3. за товары, купленные в
кредит .................
_______________________________________
7.4. за питание в предприятиях
общественного питания и
в детских учреждениях
_______________________________________
7.5. платежей по добровольным
видам страхования ......
_______________________________________
7.6. за квартирную плату и
коммунальные платежи (по
ведомственному жилому
фонду) .................
_______________________________________
7.7. профсоюзных и комсомоль-
ских взносов ...........
_______________________________________
7.8. прочие удержания .......
____________________________________________________________________
7. И т о г о удержаний .....
____________________________________________________________________
Перечисления:
8.1. во вклады в сберегатель-
ных кассах .............
_______________________________________
8.2. переводами через почту .
_______________________________________
8.3. для выдачи в других уч-
реждениях Госбанка .....
____________________________________________________________________
8. Итого перечислений .......
_______________________________________
9. Натуральные выдачи и льго-
ты, включаемые в фонд
заработной платы ...........
_______________________________________
10. Выплаты наличными деньгами -
всего (6 - 7 - 8 - 9) ........
_______________________________________
в том числе:
10.1. из кассовых поступлений
работникам торговли,
почты, сберегательных
касс ....................
_______________________________________
10.2. через сберегательные
кассы .................
_______________________________________
10.3. из выручки торговых ор-
ганизаций в порядке по-
заимствования по раз-
решениям Госбанка .......
_______________________________________
10.4. наличными деньгами, по-
лученными в банке .....
____________________________________________________________________
Ш. Другие выплаты
____________________________________________________________________
Фактическое ис- План расходов
полнение за со- наличными день-
ответвующий гами на квартал
Наименование показателей Код квартал прошлого 19 __ г.
года
__________________________________
в т.ч. в т.ч.
всего из денег, всего из денег,
получен- получен-
ных в ных в
банке банке
____________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6
____________________________________________________________________
Выплаты:
1. пенсий и пособий соц-
страха .................
________________________________________
2. на командировочные расходы
(кроме постоянных над-
бавок к заработной
плате) .................
________________________________________
3. на хозяйственные рас-
ходы ...................
________________________________________
4. на закупки сельскохо-
зяйственных продуктов
у населения (заполняет-
ся только организациями,
которым предоставлено
право таких закупок) -
всего ..................
________________________________________
в том числе:
4.1. по государственному
плану ................
________________________________________
4.2. для собственных нужд
и переработки по плану
данной организации ...
________________________________________
4.3. по ценам согласно до-
говоренности ........
________________________________________
5. на выдачу ссуд инди-
видуальным заемщикам
и на другие цели ..
____________________________________________________________________
1У. Календарь выдач заработной платы рабочим и служащим
(суммы выплат наличными деньгами, получаемыми в Госбанке)
по согласованным с банком срокам
____________________________________________________________________
числа
месяцы
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
По коллективному договору сроки выплаты заработной платы на
год установлены за вторую половину месяца числа, за
первую половину месяца числа.
Руководитель предприятия, организации
Главный (старший) бухгалтер
Представляется всеми предприятиями, организациями и
учреждениями за 60 дней до планируемого квартала.
Организации, предприятия, имеющие план розничного
товарооборота, представляют к кассовой заявке сведения о
поступлениях торговой выручки по форме приложения N 3; предприятия
транспортные, зрелищные, коммунальные, бытового обслуживания -
сведения о поступлениях денежной выручки от услуг по форме
приложения N 4.