ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к пп. 20, 22,
25, 27, 39,
42, 45, 50, 51
____________
СВЕДЕНИЯ 0403147
____________
об остатках материальных запасов 2 1
и производственных затрат по состоянию ____________
на _____________ 19 ____ г. ____________
Наименование предприятия
____________________________________________________________________
Наименование учреждения банка
____________________________________________________________________
тыс.руб.
____________________________________________________________________
Наименование показателей Код Сумма
____________________________________________________________________
1 2 3
____________________________________________________________________
1. Фактическое наличие остатков материальных за-
пасов и производственных затрат, учитываемых
в целом по разделу "Нормируемые оборотные
средства" (за исключением износа малоценных
и быстроизнашивающихся предметов, резерва на
покрытие предстоящих расходов или потерь и
других регулирующих статей):
1.1. __________________________________________
1.2. __________________________________________
2. Не принимаются к кредитованию (в соответст-
вии с пп. 9, 10, 12, 20, 26, 31, 45, 51 Пра-
вил)
2.1. Материальные ценности в пути свыше сроков,
установленных для кредитования
2.2. Излишние и неиспользуемые материальные
ценности
2.3. Сверхнормативные остатки готовой продукции
и незавершенного производства
2.4. Удорожание себестоимости продукции, отно-
сящееся к незавершенному производству, го-
товой продукции
2.5. __________________________________________
2.6. __________________________________________
3. Остатки материальных запасов и производствен-
ных затрат за исключением некредитуемых (стр.
1 - + стр.2)
4.1. Плановые остатки материальных запасов и про-
изводственных затрат (стр.1 приложения 1)
4.2. Сверхплановые остатки,принятые к кредитованию
(в пределах разрешенной суммы)
____________________________________________________________________
_______________
2 2
_______________
____________________________________________________________________
1 2 3
____________________________________________________________________
5. Фактические остатки нормируемых оборотных
средств, но не выше плановых (стр. 3, но не
более стр. 4.1 и стр.4.2)
6. Кредиторская задолженность, относящаяся к
нормируемым активам, сверх сумм, учтенных в
устойчивых пассивах
7. Норматив собственных оборотных средств
8. Сверхнормативный оплаченный остаток матери-
альных запасов и производственных затрат,
принимаемые в обеспечение кредита (стр.5 -
стр.6 - стр.7)
9. Неиспользованный остаток средств, депониро-
ванных на счете в связи с открытием аккреди-
тива и приобретения лимитированных чековых
книжек (за счет кредита)
10. Товары отгруженные и сданные работы по пе-
реданным в банк на инкассо расчетным доку-
ментам, сроки оплаты которых не наступили
11. Удорожание себестоимости продукции, относя-
щееся к товарам отгруженным
12. Товары отгруженные, принимаемые к кредитова-
нию (стр.10 - стр.11)
13. Другие запасы и затраты
в том числе:
13.1. ___________________________________________
13.2. ___________________________________________
13.3. ___________________________________________
14. Итого обеспечение для сопоставления с задол-
женностью (стр.8 + стр.9 + стр.12 + стр.13)
15. Задолженность по ссудному счету (с учетом
субсчетов) на дату проверки обеспечения (на
1 число месяца)
____________________________________________________________________
Руководитель предприятия (подпись)
Главный бухгалтер
(Начальник финансового отдела) (подпись)
"___" _______________ 19 ___ г.
Примечания:
1. По стр.2.4 удорожание исключается только в случаях, когда остатки готовой продукции, незавершенного производства принимаются к кредитованию.
2. Предприятия, не планирующие кредиты под товарно-материальные ценности и затраты производства, сроки 1-8 могут не заполнять. Если обеспечение по товарно-материальным ценностям (строка 8) будет со знаком "--", то по стр.14 отрицательный результат не учитывается.
3. При наличии кредиторской задолженности по транзитным операциям товары отгруженные принимаются к кредитованию за исключением этой задолженности.