Приложение N 1
к пп. 17, 18, 19, 27
____________________
0403445
____________________
2 1
____________________
РАСЧЕТ
планового размера кредита по совокупности
материальных запасов и производственных затрат
на 19 ____ г.
_____________________
Наименование предприятия
____________________________________________________________________
Наименование учреждения банка
____________________________________________________________________
тыс.руб.
________________________________________________________________________________
Д а т а
Наименование Код ___________________________________________
показателей 1.1.19 г. 1.1V. 1.VП. 1.Х . 1.1.19 г.
_______________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7
________________________________________________________________________________
1. Плановые остатки материаль-
ных запасов и производст-
венных затрат (нормируемых
оборотных средств)
2. Планируемые источники по-
крытия:
2.1. норматив собственных
оборотных средств
2.2. кредиторская задолжен-
ность, относящаяся к нор-
мируемым активам, сверх
сумм, учтенных в устойчи-
вых пассивах
2.3. кредит под сверхнорматив-
ный оплаченный остаток
нормируемых оборотных
средств (стр.1-стр.2.1-
стр.2.2)
3. Планируемая потребность в
кредите под товары отгру-
женные, сроки оплаты кото-
рых не наступили
4. Другие запасы и затраты
в том числе:
4.1. _______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7
________________________________________________________________________________
4.2. _______________________
4.3. _______________________
5. Прочие источники покрытия
нормируемых запасов (сво-
бодные средства фондов,
резервов и другие)
6. Итого плановый размер кре-
дита по совокупности мате-
риальных запасов и произ-
водственных затрат (стр.
2.3+стр.3+стр.4-стр.5)
________________________________________________________________________________
Руководитель предприятия (подпись)
Главный бухгалтер (начальник
финансового отдела) (подпись)
"___" _____________ 19 ___ г.
Примечания:
1. Предприятия с сезонными условиями производства и реализации продукции, завоза ценностей при необходимости могут определять внутриквартальный плановый размер кредита (на каждую месячную дату).
2. По сроке 272 кредиторская задолженность определяется на основании средней хронологической на квартальные (месячные) даты за период с начала года в предшествующем планируемому году с учетом примененных мер экономического воздействия, изменения условий поставки и др.
3. Если по стр.2.3 получен отрицательный результат, то при расчете планового размера кредита он не учитывается.
4. По строке 3 планируемая потребность в кредите определяется исходя из средних остатков, рассчитанных на основании средней хронологической на квартальные (месячные) даты за период с начала года в предшествующем планируемому году с учетом изменения условий поставки и темпов изменения объема реализации продукции.
5. По строке 4 показываются остатки следующих запасов и затрат:
- экспонаты на выставках (учитываемые в прочих активах);
- товары проданные (отпущенные) в кредит;
- авансовый кредит для расчетов со сдатчиками сельхозпродукции;
- авансы гражданам при заключении договоров на закупку сельхозпродукции.
6. Форма указанного расчета и другие формы приложений являются примерными, в них могут вноситься необходимые изменения.