Приложение 1
Ведомость проверки
состояния расчетов по корреспондентскому счету
____________________________________________________________________
(Наименование учреждения банка)
за ____________199_ г. по лицевому счету ________________________
(месяц) (N корреспондентского счета)
____________________________________________________________________
(учреждение банка и его наименование)
Проведено учреждением банка Проведено расчетным центром
Центрального банка РФ
по счету__________________ по кор. счету________________
(N кор.счета на балансе (N кор.счета)
учреждения банка),
но не проведено в расчетном но не проведено в
центре Центрального банка РФ по
кор.счету_________________ ______________________________
(N кор.счета учреждения (наименование)
банка на балансе расчетного ______________________________
центра Центрального банка РФ) учреждения банка в расчетном
центре Центрального банка РФ
по кор.счету________________
______________________________
(N кор.счета на балансе уч-
реждения банка)
+-----------------------------------------------------------------+
¦Дата ¦Номер¦ Сумма ¦Дата урегу-¦Дата ¦Номер¦ Сумма ¦Дата урегу-¦
¦прово-¦доку-+-------¦лирования ¦прово-¦доку-+-------¦лирования ¦
¦дки ¦мента¦Дт ¦Кт ¦расхождения¦дки ¦мента¦Дт ¦Кт ¦расхождения¦
+------+-----+---+---+-----------+------+-----+---+---+-----------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------+-----+---+---+-----------+------+-----+---+---+-----------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Сальдо расчетного центра Сальдо учреждения банка
Центрального банка РФ при выписке на 1- ое__________________
на 1-ое__________________ (месяц)
(месяц)
Итого проведено:_______________ Итого проведено:__________
Баланс_________________________ Баланс____________________
Руководитель банка
Главный бухгалтер