ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО

от 8 июля 1993 года N 43

Об отчетности уполномоченных
банков по ввозу и вывозу
иностранной валюты и ценных
бумаг в иностранной валюте

(с изменениями на 13 октября 1993 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу с 23 мая 2001 года на основании
указания Банка России
 от 17 мая 2001 года N 971-У
____________________________________________________________________

В связи с вступлением в силу Положения Центрального банка Российской Федерации и Государственного таможенного комитета Российской Федерации о порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками (N 13 и N 01-20/3371 соответственно) доводим до Вашего сведения форму и разъяснения по составлению отчета, подлежащего представлению в Банк России (Главное управление валютного регулирования и валютного контроля) в соответствии с пунктом 8 указанного Положения (абзац в редакции письма Центрального банка России от 13 октября 1993 года N 59).

Первый отчет представляется уполномоченными банками до 20 июля т.г. по иностранной валюте и ценным бумагам, прошедшим таможенное оформление с 25 мая по 30 июня 1993 г. В последующие месяцы отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, по операциям за календарный месяц.

Также направляем Вам для информации и руководства в работе приказ ГТК Российской Федерации от 19 мая 1993 г. N 197 "О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками", определяющий правила заполнения грузовой таможенной декларации при ввозе (вывозе) иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте.

Просим Главные территориальные управления Банка России довести вышеизложенное, а также прилагаемые документы до сведения уполномоченных банков.

Приложение: на 8 листах.

Разъяснения
по составлению отчета

1. Отчет в машинописной форме подписывается руководителем уполномоченного банка и главным бухгалтером и скрепляется круглой печатью банка.

2. В качестве сотрудника, отвечающего за отправку и получение валютных ценностей, указывается исполнитель, уполномоченный банком давать разъяснения органам валютного контроля по проводимым валютным операциям.

3. В графе 3 указывается вид валютных ценностей по классификатору валютных ценностей, применяемому Государственным таможенным комитетом Российской Федерации (приказ ГТК РФ от 19 мая 1993 года N 197) с разбивкой по эмитентам.

По чекам указывается конкретный вид (дорожные, банковские, правительственные и т.д.).

4. В графе 4 указывается количество документов в штуках (копии документов в расчет не принимаются).

5. В графе 5 указывается лицевая стоимость банкноты, казначейского билета, монеты или ценной бумаги в иностранной валюте.

6. В графе 6 указывается полное официальное наименование валюты на русском языке.

7. В графе 7 указывается результат построчного умножения показателей граф 4 и 5.

8. В графе 8 указываются полное наименование, юридический адрес, номера телефонного и факсимильного аппаратов нерезидента, в адрес которого направляется или от которого были получены иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте.

9. В графе 9 указываются наименование и адрес банка-корреспондента и номер корреспондирующего счета уполномоченного банка, по которому осуществляются расчеты по данной операции. Если в связи с вывозом/ввозом указанных валютных ценностей расчеты не затрагивают средства банка на его счетах, то банк в указанной графе делает ссылку на Пояснения к таблице, где в произвольной форме разъясняет схему операции.

10. В графе 10 указываются наименование, юридический адрес и контактный телефон специализированного транспортного предприятия-перевозчика, осуществляющего на договорной основе перевозку валютных ценностей в соответствии с пунктом 11 Положения. Если перевозка осуществлялась самим банком без привлечения по договору стороннего предприятия, то в данной графе указываются фамилия, имя и отчество, должность и телефон материально ответственного сотрудника банка, фактически осуществившего перевозку.

11. Для защиты информации, содержащейся в данном отчете, банкам рекомендуется пользоваться услугами специальной связи Минсвязи РФ, фельдъегерской службы, курьерами самого банка или другими видами связи с высокой степенью защиты передаваемой информации.

Отчет банка (полное наименование банка) за (месяц, год)
по операциям ввоза и вывоза иностранной валюты и ценных бумаг
в иностранной валюте