Приложение 16
(К ПП. 89, 93, 95, 106)
_______________________________
(наименование учреждения банка) _______________________
(фамилия, инициалы кас-
сового работника)
Сводная справка о кассовых оборотах
за "___"_____________19____г.
---------------------------------------------------------------
Наименование валютных | Обороты за день
и других ценностей |---------------------------
(код валюты) |сумма прихода|сумма расхода
---------------------------------------------------------------
I. Рубли | |
---------------------------------------------------------------
| |
---------------------------------------------------------------
II. Иностранная валюта | |
---------------------------------------------------------------
Доллары США | |
---------------------------------------------------------------
Английские фунты стерлингов | |
---------------------------------------------------------------
и т.д. | |
---------------------------------------------------------------
| |
---------------------------------------------------------------
III. Платежные документы | |
---------------------------------------------------------------
Дорожные чеки иностранных банков | |
---------------------------------------------------------------
и т.д. | |
---------------------------------------------------------------
| |
---------------------------------------------------------------
| |
---------------------------------------------------------------
| |
---------------------------------------------------------------
| |
Обороты проверил ________________________________________
(подпись учетно-операционного работника)
Заведующий кассой Обороты сверены
(специально выделенный с балансовыми данными
кассовый работник)_______________ (лицевыми счетами)_________
(подпись) (подпись
гл.бухгалтера)