Приложение 15
(к пп. 76, 89, 93, 95, 106, 129)
_______________________________
(наименование учреждения банка) ___________________________
(фамилия, инициалы кассового
работника)
Отчетная справка
о кассовых оборотах за день и остатках ценностей
"___"____________19____г.
---------------------------------------------------------------
|Принято ценнос-| Обороты |Передано цен-|
| тей на сумму | за день | ностей на |
Наименование|---------------|-----------| сумму | Остаток
ценностей |от зав.|от кас-|сумма|сумма|-------------|на конец
(код валюты)|кассой | совых |при- |рас- | зав. |кассо-| дня
| |работ- |хода |хода |кассой| вым | в сумме
| | ников | | | |работ-|
| | | | | |никам |
---------------------------------------------------------------
| | | | | | |
| | | | | | |
Количество кассовых документов_______ Обороты проверил*________
(подпись учетно-опера-
ционного работника)
Кассовый работник____________________
(подпись)
Заведующий кассой Обороты сверены с балан-
(специально выделенный_______________ совыми данными (лицевыми
кассовый работник) (подпись) счетами)*________________
(подпись главного
бухгалтера)
______________________
* Учетно-операционный работник и главный бухгалтер подписывают отчетную справку работника операционной кассы с продленным днем, касс по подготовке авансов, имеющих переходящий остаток.
Оборотная сторона приложения 15
Ценности, находящиеся в тележке (чемодане, мешке, инкасса-
торской сумке) подвергнуты сплошному (выборочному) пересчету
"___"_______________19____г.
Следующие наименования ценностей:_________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей не установлено. (При обнаружении расхождений составляется акт).
Пересчет производил
кассовый работник* _____________________ _________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Под контролем* _____________________ _________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Члены ревизионной
комиссии* _____________________ _________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
_____________________ _________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
_____________________ _________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Ценности принял
кассовый работник _____________________ _________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Ценности сдал
кассовый работник _____________________ _________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
В случае отсутствия кассового работника,сдающего ценности,
производится соответствующая запись.
____________________
* Подписывается только при ревизиях касс.