1. Настоящая инструкция устанавливает правила и порядок организации кассовой работы с иностранной валютой, платежными документами в советской и иностранной валюте и другими ценностями* в учреждениях банков СССР.
________________
* В дальнейшем иностранная валюта, платежные документы в советской и иностранной валюте, советская валюта и другие ценности в тексте настоящей инструкции будут именоваться "валютные и другие ценности".
Правила совершения операций и организация кассовой работы с советской валютой регламентируется Инструкцией Госбанка СССР по эмиссионно-кассовой работе в учреждениях банков СССР.
2. Учреждения Внешэкономбанка СССР должны иметь у себя запас валютных и других ценностей в размере, обеспечивающем потребности советских, иностранных и международных организаций, советских и иностранных граждан** на территории региона.
________________
** Советские, иностранные и международные организации, советские и иностранные граждане далее будут именоваться "клиенты банка".
3. Размер запаса иностранной валюты, платежных документов в советской и иностранной валюте и других ценностей определяется учреждениями банков СССР исходя из предполагаемого объема операций и времени перевозки ценностей между учреждениями банков СССР.
4. Для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов учреждения банков СССР направляют в Валютное хранилище Внешэкономбанка СССР или в учреждение Внешэкономбанка СССР, расположенное на территории региона, квартальные заявки на подкрепление валютными и другими ценностями не позднее 1 числа (учреждения Внешэкономбанка СССР - сводные заявки не позднее 10 числа) последнего месяца квартала, предшествующего планируемому. Сводные заявки составляются в целом по региону в том числе с указанием учреждений банков СССР, имеющих потребность валютных и других ценностей на сумму свыше 500 тыс. рублей, которые должны быть обеспечены Валютным хранилищем Внешэкономбанка СССР.
В заявках должно быть указано наименование отправителя и получателя валютных и других ценностей, сумма и способ доставки, определяемый руководителем учреждения банка.
Валютное хранилище Внешэкономбанка СССР обобщает полученные квартальные заявки, планирует их исполнение и извещает банки-получатели.
При необходимости учреждения банков СССР могут по взаимному согласованию получать валютные и другие ценности от других учреждений банков СССР на основании оперативных заявок (телефонограмм).
Для доставки в учреждения и из учреждений банков СССР валютных и других ценностей, пересылаемых через транспортные организации, а также подкрепления и вывоза ценностей подразделений и обменных пунктов оперативные заявки (телефонограммы) направляются учреждениям банков СССР, осуществляющим перевозку.
Неиспользуемые валютные и другие ценности, а также ценности, принятые на инкассо и экспертизу, высылаются в Валютное хранилище Внешэкономбанка СССР.
5. Валютное хранилище Внешэкономбанка СССР на основании квартальных планов заказывает у иностранных банков в установленном порядке валютные и другие ценности для обеспечения потребностей учреждений банков СССР и пополнения своих запасов, необходимых для выполнения оперативных заявок.
Валютное хранилище сообщает иностранным банкам наименование и суммы валютных и других ценностей, с разбивкой по достоинствам, способ их доставки, а также наименования и адреса учреждений банков СССР, которым по его усмотрению могут быть высланы валютные и другие ценности на сумму свыше 500 тыс. рублей непосредственно из-за границы.
О получении валютных и других ценностей от иностранного банка банк-получатель извещает по телексу банк-отправитель и Валютное хранилище Внешэкономбанка СССР с одновременной высылкой Валютному хранилищу соответствующих документов для расчетов.
По взаимному согласованию с валютным хранилищем Внешэкономбанка СССР, учреждения банков СССР могут направлять валютные и другие ценности социалистических стран на сумму свыше 500 тыс. рублей непосредственно иностранным банкам.
Извещение банка-отправителя об отсылке валютных и других ценностей производится по телексу в адреса иностранного банка-получателя ценностей и Валютного хранилища Внешэкономбанка СССР с одновременной высылкой Валютному хранилищу соответствующих документов для расчетов.
Право и порядок отсылки за границу учреждениями банков наличной свободно конвертируемой валюты устанавливается распоряжением Председателя правления Внешэкономбанка СССР или его заместителя.
6. Иностранная валюта, в том числе принятая на инкассо, бланки платежных документов в советской и иностранной валюте, а также иностранная валюта и платежные документы, принятые на экспертизу, пересылаются через транспортные организации по территории СССР и за границу в условной оценке до 500 руб. за одну посылку:
- в адреса иностранных и советских граждан - в открытых ценных пакетах или посылках;
- в адреса учреждений банков СССР и других организаций - в закрытых ценных пакетах или посылках (стандартных мешках, ящиках, картонных коробках, вложенных в мешки).
Пересылка этих ценностей за границу через предприятия гражданской авиации и Морфлота должна производиться, как правило, прямыми рейсами до места назначения.
7. Оплаченные и принятые на инкассо платежные документы пересылаются по территории СССР и за границу заказной почтой (курьерской связью). Оформление сопроводительных документов и отправка производится учетно-операционными работниками.