О введении в действие временных правил о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте (с изменениями на 30 января 1996 года) (не применяется на территории Российской Федерации с 31.01.2020 на основании указания Банка России от 17.01.2020 N 5390-У)

Приложение N 1

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГОСБАНК СССР
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ

1. Копия утвержденного Устава банка;

2. Обоснование экономической целесообразности и готовности банка к осуществлению операций в иностранных валютах;

3. Организацинная структура банка с описанием подразделений, занимающихся операциями с иностранной валютой (квалификации кадров, специализации отделов и их техническое оснащение);

4. Справки о руководителях банка, ответственных за осуществление операций с иностранной валютой ("объективки");

5. Копия письма уполномоченного банка (Внешэкономбанка СССР или банка, имеющего генеральную лицензию на совершение операций с иностранной валютой), о согласии подписать корреспондентское соглашение;

6. Справка об организации внутрибанковского контроля;

7. Баланс банка (на последнюю дату) и справка о соблюдении нормативов по операциям в рублях на основании письма Госбанка СССР от 27 апреля 1991 г. N 201 и дополнения N 1 от 11 октября 1990 г. N 326;

8. Отчет (счет) о прибылях и убытках (на последнюю дату);

9. Акт последней ревизии;

10. Годовой отчет (Annual report);

11. Справка о возможных зарубежных партнерах по заключению корреспондентских соглашений (только для банков, обращающихся в Госбанк СССР за генеральной лицензией).