Приложение 3а
к лицензии
ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ ГОСБАНКУ СССР ПО ПРИЛАГАЕМЫМ ФОРМАМ
N ! Наименование данных ! Периодичность
форм! ! направления
------------------------------------------------------------------
1. Справка о состоянии ресурсов банка в ежеквартально
иностранной валюте
2. Разбивка обязательств и требований ежеквартально
банка в иностранной валюте по срокам
3. Разбивка обязательств и требований ежеквартально
банка в иностранной валюте по видам
и секторам
4. Разбивка обязательств и требований ежеквартально
банка по видам валют
5. Отчет о неторговых операциях ежемесячно
------------------------------------------------------------------
СВЕДЕНИЯ ---------------
о состоянии ресурсов и размещении средств ! 0406011 !
банка в иностранной валюте ---------------
на 1 ______________ 19__г. ! 2 ! 1 !
---------------
---------------
Код ОКПО ! !
----------------------------------------------- !-------------!
(наименование коммерческого (кооперативного) банка)! !
Код СОАТО ! !
---------------------------------------------------------------
(наименование города)
тыс. руб.
------------------------------------------------------------------
! Свободно ! Замкнутая
Наименование статей !конвертируемая! валюта
! валюта !
------------------------------------------------------------------
А ! 1 ! 2
------------------------------------------------------------------
I. Собственные средства банка ! !
ВСЕГО: . . . . . . . . . . . . . ! !
в том числе: ! !
1. Акционерный капитал (Уставный ! !
фонд) ! !
2. Резервный капитал (фонд) ! !
3. специальный фонды, в том числе:! !
----------------------------------! !
----------------------------------! !
----------------------------------! !
4. Фонд основных средств ! !
! !
II. Привлеченные средства банка ! !
ВСЕГО: . . . . . . . . . . . . . ! !
в том числе: ! !
1. В СССР всего: . . . . . . . . ! !
в том числе: ! !
- от советских банков . . . . . ! !
- от прочих кредитов . . . . . ! !
2. Из-за границы - Всего:. . . . ! !
в том числе: ! !
- от иностранных банков . . . . ! !
- из других иностранных источни- ! !
ков . . . . . . . . . . . . . ! !
------------------------------------------------------------------
---------------
! 2 ! 2 !
---------------
тыс. руб
------------------------------------------------------------------
А ! 1 ! 2
------------------------------------------------------------------
III. Размещение собственных и !
привлеченных средств, ВСЕГО: !
в том числе: !
1. В СССР . . . . . . . . . . . !
2. За рубежом . . . . . . . . . !
!
IV. Остаток собственных и привле- !
ченных средств, ВСЕГО: . . . . . !
в том числе: !
1. В СССР: !
1.1. На счетах в банках . . . . !
1.2. Государственные кредиты: !
- союзному правительству . . . !
- правительствам союзных рес- !
публик: !
1.3. Прочие . . . . . . . . . . !
2. За рубежом: !
2.1. На счетах в банках . . . . !
2.2. Государственные кредиты . . !
2.3. прочие . . . . . . . . . . !
!
V.Соотношение остатка средств !
на счетах к задолженности по при- !
влеченным средствам (в %) . . . !
Справочно: !
Задолженность по иностранным !
кредитам . . . . . . . . . . . . !
------------------------------------------------------------------
Подписи
"______"____________19__г.
---------------
! 0406012 !
---------------
РАЗБИВКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ТРЕБОВАНИЙ КОММЕРЧЕСКОГО
(КООПЕРАТИВНОГО) БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО СРОКАМ
на 1 ______________19__г.
---------------
Код ОКПО ! !
----------------------------------------------- !-------------!
(наименование коммерческого (кооперативного) банка)! !
Код СОАТО ! !
---------------------------------------------------------------
(наименование города)
тыс. руб.
------------------------------------------------------------------
! Обязательства с остав- ! ВСЕГО
! шимся сроком погашения !(гр. 1 +
Наименование показателей !------------------------!+ гр. 2 +
! до ! от 1 года! свыше !+ гр. 3)
!года! до 2 лет ! 2 лет !
------------------------------------------------------------------
А ! 1 2 3 4
------------------------------------------------------------------
I. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: !
1. Перед иностранными !
банками и фирмами . . .!
2. Перед советскими бан- !
ками, организациями и !
предприятиями . . . . .!
!
II. ТРЕБОВАНИЯ: !
1. К иностранным банкам !
и фирмам . . . . . . .!
2. К советским банкам, !
организациям и пред- !
приятиям . . . . . . .!
------------------------------------------------------------------
Подписи
"_____"_____________19__г.
---------------
! 0406013 !
---------------
! 2 ! 1 !
---------------
РАЗБИВКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ТРЕБОВАНИЙ КОММЕРЧЕСКОГО
(КООПЕРАТИВНОГО) БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО ВИДАМ
на 1 ______________19__г.
---------------
Код ОКПО ! !
----------------------------------------------- !-------------!
(наименование коммерческого (кооперативного) банка)! !
Код СОАТО ! !
---------------------------------------------------------------
(наименование города)
тыс. руб.
------------------------------------------------------------------
! ! ! Ценные бумаги ! ВСЕГО
!Кредиты! Вклады !---------------!(гр. 1+
Наименование ! ! ! акции ! обли- !+гр. 2+
показателей ! ! ! ! гации !+гр. 3+
! ! ! ! !+гр. 4)
------------------------------------------------------------------
А ! 1 2 3 4 5
------------------------------------------------------------------
I. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА !
1. Привлечено в СССР, !
ВСЕГО: . . . . . . . !
в том числе: !
- от советских банков !
- от прочих кредиторов !
2. Привлечено из-за !
границы, ВСЕГО:. . . !
в том числе: !
- от иностранных банков !
- из других иностранных !
источников !
------------------------------------------------------------------
---------------
! 2 ! 2 !
---------------
тыс. руб.
------------------------------------------------------------------
А ! 1 2 3 4 5
------------------------------------------------------------------
II. ТРЕБОВАНИЯ !
1. Размещено в СССР, !
ВСЕГО: . . . . . . . !
в том числе: !
- в советских банках. . !
- гос. предприятия . . !
- другие заемщики . . . !
2. Размещено за грани- !
цей, ВСЕГО: . . . . !
в том числе: !
- в иностранных банках !
- в других организациях !
------------------------------------------------------------------
Подписи
"_____"____________19__г.
---------------
! 0406013 !
---------------
! 2 ! 1 !
---------------
РАЗБИВКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ТРЕБОВАНИЙ КОММЕРЧЕСКОГО
(КООПЕРАТИВНОГО) БАНКА ПО ВАЛЮТАМ
на 1 ______________19__г.
---------------
Код ОКПО ! !
----------------------------------------------- !-------------!
(наименование коммерческого (кооперативного) банка)! !
Код СОАТО ! !
---------------------------------------------------------------
(наименование города)
тыс. руб.
------------------------------------------------------------------
Наименование показателей ! Обязательства ! Обязательства ! Требо-
! ! и собств. ! вания
! ! средства !
------------------------------------------------------------------
А ! 1 2 3
------------------------------------------------------------------
I. Свободно конверти- !
руемая валюта: !
Австрийские шиллинги !
Бельгийские франки !
Голландские гульдены !
Доллары США !
Датские кроны !
Итальянские лиры !
Канадские доллары !
Кувейтские динары !
Марки ФРГ !
Норвежские кроны !
Пакистанские рупии !
Сингапурские доллары !
Фунты стерлингов !
Французские франки !
Шведские кроны !
------------------------------------------------------------------
---------------
! 2 ! 2 !
---------------
тыс. руб.
------------------------------------------------------------------
А ! 1 2 3
------------------------------------------------------------------
Швейцарские франки
Японские йены
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Прочие валюты
ИТОГО:
------------------------------------------------------------------
II. КЛИРИНГОВАЯ ВАЛЮТА
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
ИТОГО:
------------------------------------------------------------------
III. ЗАМКНУТАЯ ВАЛЮТА
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
ИТОГО:
------------------------------------------------------------------
IV. ВСЕГО:
по официальному курсу
рубля
------------------------------------------------------------------
Подпись
"______"____________19__г.
ФОРМА N 5
! 0623398 ! ! ! !
-----------------------------------------
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 !
-----------------------------------------
! формы ! органи- ! учрежде-! КС/1 !
!документа!зации-сос-!ния банка! !
! по ОКУД ! тавителя ! ! !
! ! документа! ! !
! ! по ОКПО ! ! !
-----------------------------------------
КОДЫ
-----------------------------------------
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ФОРМА N 743
Утверждена постановлением Госкомстата СССР
Почтовая - месячная
Представляют:
1) отделения спецбанков 1 числа после
отчетного периода - ВЦ, ИВС (управлению
Госбанка);
2) учреждения Внешэкономбанка СССР -
4 числа после отчетного периода - В/О "Со-
юзвнешрасчет" Внешэкономбанка СССР.
ОТЧЕТ
О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА)
НА ! 1 ! ! 19 ! г.
--------------- -------
(Представляются только те показатели, операции которых
производятся в соответствии с выданной лицензией.)
---------------
! !
---------------------------------------------------------------
(наименование и адрес получателя) ! !
---------------------------------------------------------------
(наименование и адрес отправителя)
(в тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------
! ! Свободно ! Замкнутая
! Символы ! конвертируе- ! валюта
! ! мая валюта !
! !---------------------------
! ! 1 раздел ! 2 раздел
------------------------------------------------------------------
А ! Б ! 1 ! 2
------------------------------------------------------------------
1) Остатки валюты, че- ! ! !
ков на начало года ! 01 !--------------!------------
2) Получено подкреплений ! ! !
от Внешэкономбанка ! ! !
СССР и от учреждений ! ! !
спецбанков ! 02 !--------------!------------
3) Куплено учреждениями ! ! !
спецбанков валюты, че- ! ! !
ков и оплачено аккре- ! ! !
дитивов ! 03 !--------------!------------
в том числе дорожные ! ! !
чеки ВЭБ СССР ! 03а !--------------!------------
4) Поступления валюты и ! ! !
чеков: ! ! !
а) от туристского обслу- ! ! !
живания иностранных ! ! !
граждан ! 04 !--------------!------------
б) от торговых предприя- ! ! !
тий Госкоминтуриста ! 05 !--------------!------------
в) от продажи товаров ма-! ! !
газинами, торгующими ! ! !
за иностранную валюту ! 06 !--------------!------------
г) от реализации медалей ! 07 !--------------!------------
д) от продажи товаров ! ! !
В/О "Внешпосылторг" ! 08 !--------------!------------
е) от обслуживания инос- ! ! !
транных судов ! 09 !--------------!------------
к) от пароходства (уп- ! ! !
равлений) Министерства! ! !
морского флота в обмен! ! !
на чеки серии "А" ! 10 !--------------!------------
з) от Ингосстраха ! 11 !--------------!------------
и) от таможенных органи- ! ! !
заций ! 12 !--------------!------------
к) от дорожных сборов ! 13 !--------------!------------
--------------------------- ! 14 !--------------!------------
--------------------------- ! 15 !--------------!------------
5) Поступления, связанные ! ! !
с перевозкой пассажи- ! ! !
ров на судах Минис- ! ! !
терства морского флота ! 16 !--------------!------------
6) Курсовая разница . . . ! 17 !--------------!------------
7) Выслано во Внешэконом- ! 18 !--------------!------------
банк СССР и в учрежде- ! ! !
ния спецбанков . . . . ! ! !
8) Продано валюты и чеков: ! ! !
а) по справкам в обмен ! 19 !--------------!------------
на рубли ! !
б) на командировочные ! !
расходы: ! !
- за счет лимитов Советов! !
Министров союзных рес- ! !
публик ! 20 !---------------!-----------
- по операциям Минавто- ! !
транса РСФСР ! 21 !---------------!-----------
- по операциям ВАО "Ин- ! !
турист" ! 22 !---------------!-----------
-по операциям Минморфлота! 23 !---------------!-----------
в) на личные расходы со- ! !
ветским туристам, вы- ! !
езжающим по путевкам ! !
Госкоминтуриста ! 24 !---------------!-----------
г) на личные расходы со- ! !
ветским туристам, вы- ! !
езжающим по путевкам ! !
бюро международного ! !
молодежного туризма ! !
"Спутник" ! 25 !---------------!-----------
д) на другие цели ! 26 !---------------!-----------
9) Курсовая разница . . . ! 27 !---------------!-----------
----------------------------!---------!---------------!-----------
----------------------------!---------!---------------!-----------
!---------!---------------!-----------
----------------------------!---------!---------------!-----------
----------------------------!---------!---------------!-----------
10) Остатки валюты, чеков ! 28 !---------------!-----------
на конец отчетного ! ! !
месяца . . . . . . . . ! ! !
11) Перечислено на счета ! 29 !---------------!-----------
специальных магазинов ! ! !
в оплату товаров за ! ! !
счет переводов из-за ! ! !
границы . . . . . . . ! ! !
12) Перечислено на счет ! 30 !---------------!-----------
В/О "Внешпосылторг" ! ! !
в оплату товаров за ! ! !
счет переводов из-за ! ! !
границы . . . . . . . ! ! !
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
! ! Валюта ! Контрольный
! Символы !социалистиче- ! итог (сумма
! ! ских стран ! граф 1-3)
! !--------------!
! ! 3 раздел !
------------------------------------------------------------------
А ! Б ! 3 ! 4
------------------------------------------------------------------
1) Остатки валюты, че- ! ! !
ков на начало года ! 01 !--------------!------------
2) Получено подкреплений ! ! !
от Внешэкономбанка ! ! !
СССР и от учреждений ! ! !
спецбанков ! 02 !--------------!------------
3) Куплено учреждениями ! ! !
спецбанков валюты, че- ! ! !
ков и оплачено аккре- ! ! !
дитивов ! 03 !--------------!------------
в том числе дорожные ! ! !
чеки ВЭБ СССР ! 03а !--------------!------------
4) Поступления валюты и ! ! !
чеков: ! ! !
а) от туристского обслу- ! ! !
живания иностранных ! ! !
граждан ! 04 !--------------!------------
б) от торговых предприя- ! ! !
тий Госкоминтуриста ! 05 !--------------!------------
в) от продажи товаров ма-! ! !
газинами, торгующими ! ! !
за иностранную валюту ! 06 !--------------!------------
г) от реализации медалей ! 07 !--------------!------------
д) от продажи товаров ! ! !
В/О "Внешпосылторг" ! 08 !--------------!------------
е) от обслуживания инос- ! ! !
транных судов ! 09 !--------------!------------
к) от пароходства (уп- ! ! !
равлений) Министерства! ! !
морского флота в обмен! ! !
на чеки серии "А" ! 10 !--------------!------------
з) от Ингосстраха ! 11 !--------------!------------
и) от таможенных органи- ! ! !
заций ! 12 !--------------!------------
к) от дорожных сборов ! 13 !--------------!------------
--------------------------- ! 14 !--------------!------------
--------------------------- ! 15 !--------------!------------
5) Поступления, связанные ! ! !
с перевозкой пассажи- ! ! !
ров на судах Минис- ! ! !
терства морского флота ! 16 !--------------!------------
6) Курсовая разница . . . ! 17 !--------------!------------
7) Выслано во Внешэконом- ! 18 !--------------!------------
банк СССР и в учрежде- ! ! !
ния спецбанков . . . . ! ! !
8) Продано валюты и чеков: ! ! !
а) по справкам в обмен ! 19 !--------------!------------
на рубли ! !
б) на командировочные ! !
расходы: ! !
- за счет лимитов Советов! !
Министров союзных рес- ! !
публик ! 20 !---------------!-----------
- по операциям Минавто- ! !
транса РСФСР ! 21 !---------------!-----------
- по операциям ВАО "Ин- ! !
турист" ! 22 !---------------!-----------
-по операциям Минморфлота! 23 !---------------!-----------
в) на личные расходы со- ! !
ветским туристам, вы- ! !
езжающим по путевкам ! !
Госкоминтуриста ! 24 !---------------!-----------
г) на личные расходы со- ! !
ветским туристам, вы- ! !
езжающим по путевкам ! !
бюро международного ! !
молодежного туризма ! !
"Спутник" ! 25 !---------------!-----------
д) на другие цели ! 26 !---------------!-----------
9) Курсовая разница . . . ! 27 !---------------!-----------
----------------------------!---------!---------------!-----------
----------------------------!---------!---------------!-----------
!---------!---------------!-----------
----------------------------!---------!---------------!-----------
----------------------------!---------!---------------!-----------
10) Остатки валюты, чеков ! 28 !---------------!-----------
на конец отчетного ! ! !
месяца . . . . . . . . ! ! !
11) Перечислено на счета ! 29 !---------------!-----------
специальных магазинов ! ! !
в оплату товаров за ! ! !
счет переводов из-за ! ! !
границы . . . . . . . ! ! !
12) Перечислено на счет ! 30 !---------------!-----------
В/О "Внешпосылторг" ! ! !
в оплату товаров за ! ! !
счет переводов из-за ! ! !
границы . . . . . . . ! ! !
------------------------------------------------------------------
Расшифровка разделов 2 и 3 по валютам составляется на 1 января
и 1 июля на бланках по ф. 743-а.
Руководитель (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)
"_____"____________19__г.
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена юридическим
бюро "КОДЕКС"