Типовая форма анализа исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия
________________________________________________________________________________
(наименование государственного унитарного предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа)
за _____________________________________ ______ года
(отчётный период: I квартал, I полугодие, 9 месяцев)
Раздел I. Исполнение бюджета предприятия | |||||
Код | Наименование статьи | Плано-вые показа-тели | Факти-ческие значения | Про-цент испол-нения плана | Причины отклонения |
1. Доходы предприятия | |||||
12100 | Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг | ||||
12101 | |||||
12102 | |||||
12103 | |||||
12200 | Прочие доходы | ||||
12210 | поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов предприятия | ||||
12220 | поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности | ||||
12230 | поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам) | ||||
12240 | прибыль, полученная предприятием в результате совместной деятельности | ||||
12250 | поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств | ||||
12260 | проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств предприятия, а также проценты за использование банком денежных средств | ||||
12270 | штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров | ||||
12280 | активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения, в том числе: | ||||
12281 | - за счёт средств федерального бюджета | ||||
12282 | - за счёт средств окружного бюджета | ||||
12283 | - за счёт средств местного бюджета | ||||
12290 | поступления в возмещение причинённых предприятию убытков | ||||
12300 | Прибыль прошлых лет, выявленная в отчётном году | ||||
12310 | суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истёк срок исковой давности | ||||
12320 | курсовые разницы | ||||
12330 | сумма дооценки активов | ||||
12340 | поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | ||||
12350 | прочие доходы | ||||
13000 | Кредиты и займы | ||||
14000 | Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование, | ||||
12501 | - за счёт средств федерального бюджета | ||||
12502 | - за счёт средств окружного бюджета | ||||
12503 | - за счёт средств местного бюджета | ||||
12504 | - иные источники | ||||
Данные о дебиторской задолженности | |||||
15000 | Дебиторская задолженность на конец отчётного периода, в том числе | ||||
15010 | задолженность окружного бюджета | ||||
15020 | задолженность местного бюджета | ||||
15100 | средства от поступления (взыскания) дебиторской задолженности | ||||
15200 | увеличение дебиторской задолженности (неполученные доходы) | ||||
2. Расходы предприятия | |||||
2.1. Капитальные расходы | |||||
2.1.1. Направление расходов | |||||
21000 | Капитальные расходы, в том числе в: | ||||
снабженческо-сбытовой сфере | |||||
производственной сфере | |||||
финансово-инвестиционной сфере | |||||
социальной сфере | |||||
21100 | Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: | ||||
снабженческо-сбытовой сфере | |||||
производственной сфере | |||||
финансово-инвестиционной сфере | |||||
социальной сфере | |||||
21200 | Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в: | ||||
снабженческо-сбытовой сфере | |||||
производственной сфере | |||||
финансово-инвестиционной сфере | |||||
социальной сфере | |||||
21300 | Финансовые вложения, в том числе в: | ||||
снабженческо-сбытовой сфере | |||||
производственной сфере | |||||
финансово-инвестиционной сфере | |||||
социальной сфере | |||||
2.1.2. Источники финансирования капитальных вложений | |||||
21000 | Капитальные расходы, осуществляемые за счёт: | ||||
чистой прибыли | |||||
амортизации | |||||
окружного бюджета | |||||
займов (кредитов) | |||||
прочих источников | |||||
2.2. Текущие расходы | |||||
22000 | Текущие расходы | ||||
23000 | Текущие расходы | ||||
23100 | Расходы, связанные с изготовлением продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг | ||||
23101 | затраты на оплату труда | ||||
23102 | отчисления на социальные нужды | ||||
23103 | материальные затраты | ||||
23104 | амортизация | ||||
23105 | прочие затраты | ||||
23200 | Расходы, связанные с продажей продукции | ||||
23300 | Управленческие расходы | ||||
23301 | затраты на оплату труда | ||||
23302 | отчисления на социальные нужды | ||||
23303 | материальные затраты | ||||
23304 | амортизация | ||||
23305 | прочие затраты | ||||
23400 | Прочие расходы | ||||
23410 | расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов предприятия | ||||
23420 | расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности | ||||
23430 | расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций | ||||
23440 | расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции | ||||
23450 | проценты, уплачиваемые предприятием за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов) | ||||
23460 | расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями | ||||
23470 | отчисления в оценочные резервы, в том числе: | ||||
23471 | резервы по сомнительным долгам | ||||
23472 | под обесценивание вложений в ценные бумаги | ||||
23473 | резервы, создаваемые в связи с признанием условных факторов хозяйственной деятельности | ||||
23480 | штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров | ||||
23490 | возмещение причинённых организацией убытков | ||||
23500 | Убытки прошлых лет, признанные в отчётном году | ||||
23510 | суммы дебиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания | ||||
23520 | курсовые разницы | ||||
23530 | сумма уценки активов | ||||
23540 | перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | ||||
23550 | расходы возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.) | ||||
23560 | прочие расходы | ||||
24000 | Прибыль | ||||
25000 | Расчёты с бюджетом и другие расходы из прибыли | ||||
25100 | налоги от прибыли | ||||
25200 | часть прибыли, подлежащая перечислению в окружной бюджет в отчетном периоде по итогам работы за предыдущий год (справочно) | ||||
25300 | прочие расходы из прибыли | ||||
26000 | Выплаты по кредитам и займам | ||||
27000 | Расходы, осуществляемые | ||||
Сведения о кредиторской задолженности и отвлечённых средствах | |||||
28000 | Кредиторская задолженность на конец отчётного периода, в т.ч. | ||||
28010 | задолженность перед федеральным бюджетом по налогам и сборам | ||||
28011 | из неё просроченная | ||||
28020 | задолженность перед окружным бюджетом по налогам и сборам | ||||
28021 | из неё просроченная | ||||
28030 | задолженность перед местным бюджетом по налогам и сборам | ||||
28031 | из неё просроченная | ||||
28040 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | ||||
28041 | из неё просроченная | ||||
28050 | задолженность по оплате труда | ||||
28051 | из неё просроченная | ||||
28100 | средства, направленные на погашение кредиторской задолженности | ||||
28200 | средства, увеличивающие кредиторскую задолженность (непроизведённые расходы) | ||||
29000 | Отвлечённые средства на конец отчётного периода | ||||
29100 | запасы, затраты | ||||
29200 | налог на добавленную стоимость | ||||
29300 | финансовые вложения | ||||
31000 | Остатки средств на счетах на конец периода | ||||
Источники финансирования текущих расходов | |||||
32000 | Всего текущих расходов (стр. 22000), в том числе за счёт | ||||
32100 | Собственных доходов | ||||
32200 | Кредитов и займов | ||||
32300 | Бюджетных ассигнований | ||||
32400 | Кредиторской задолженности | ||||
Раздел II. Фактические показатели по численности персонала | ||||||
N п/п | Показатели | Единицы измере-ния | Значение показателя | Откло-нение | Причины откло-нения | |
план | факт | |||||
1. | Среднесписочная численность | человек | ||||
1.1. | административно-управленческого персонала | человек | ||||
1.2. | производственного персонала | человек | ||||
2. | Среднемесячная заработная плата | рублей | ||||
2.1. | административно-управленческого персонала | рублей | ||||
2.2. | производственного персонала | рублей | ||||
Раздел III. Фактические показатели по производственному плану | ||||||
N п/п | Виды продукции, товаров, работ, услуг | Едини-цы изме-рения | Плановые показа-тели | Факти-ческие значения | Про-цент испол-нения плана | Причины отклонения |
1. | ||||||
. | ||||||
Раздел IV. Достигнутые показатели деятельности предприятия | |||||||
N | Наименование показателя | Плановые показатели | Факти-ческие значе-ния | Отклоне-ние, | Причины отклонения | ||
1.1. | Выручка | ||||||
1.2. | Чистая прибыль | ||||||
1.3. | Стоимость чистых активов по балансу на 01/04, 01/07, 01/10, 01/01 | ||||||
1.4. | Использование амортизации в соответствии с планом | ||||||
Руководитель | |||||
М.П. | |||||
"___" _________________ 20__ г. | |||||
Исполнитель ____________________ | ________________ | ||||