Об утверждении Порядка проведения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга, а также Порядка проведения операций со средствами государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга и иных некоммерческих организаций Санкт-Петербурга (с изменениями на 7 июня 2024 года)

Реестр заключений на возврат поступлений

от ______________ N ____________

(ИНН, наименование Учредителя, ГРБС)

(дата печати документа)

(номер страницы)

Номер и дата заключения на возврат

Номер и дата документа, поступления по которому подлежат возврату

ИНН, КПП, наименование получателя (номер лицевого счета)

Реквизиты банковского счета получателя

Сумма (рублей)

КОСГУ, тип (код) источника финансового обеспечения, за счет которого производится возврат, код субсидии

Номер лицевого счета, наименование учреждения, клиента

1

2

3

4

5

6

7

Всего:

Всего прописью:

Руководитель (уполномоченное лицо*)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо*)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.

МП

Исполнитель:

(подпись)

(расшифровка подписи)

________________

     Заполняется только при возврате средств на счет, открытый в Федеральном казначействе.

Код субсидии указывается только при выборе типа источника финансового обеспечения "СИЦ", "ОСИЦ", "СУБ", "ОСУБ".

* Уполномоченное лицо - работник, наделенный руководителем правом подписи в соответствии с приказом и (или) иным распорядительным актом.