1. Общие положения
1.1. Настоящее Приложение определяет процедуру, порядок и сроки взаимодействия Сторон в отношении Рефинансирования, а также принципы определения Выгоды или Убытка от рефинансирования и его распределения между Сторонами.
1.2. Рефинансирование не допускается без предварительного одобрения Санкт-Петербурга и ОАО "ЗСД".
1.3. В случае если сторонами на Дату финансового закрытия было согласовано Плановое рефинансирование, должным образом отраженное в Финансовой модели, Санкт-Петербург и ОАО "ЗСД" не вправе отказать в проведении подобного Планового рефинансирования, вне зависимости от обстоятельств.
1.4. Без ущерба для положений п.1.3, Партнер обязан:
1.4.1. оповещать Санкт-Петербург и ОАО "ЗСД" обо всех соглашениях или их изменениях, попадающих под определение Рефинансирования, и прочих соглашениях или их изменениях, оказывающих схожий с Рефинансированием эффект, и обо всех прочих соглашениях или их изменениях, влияющих на способность Партнера исполнять обязательства по подобным соглашениям, по мере осведомленности;
1.4.2. оповещать Санкт-Петербург и ОАО "ЗСД" и предоставлять детальную информацию при вступлении в силу соглашений, указанных в п.1.4.1;
1.4.3. включать в соглашения, попадающие под положения п.1.4.1, требование о необходимости информировать Санкт-Петербург и ОАО "ЗСД" о любых заявках на Рефинансирование; и
1.4.4. указать в соглашении о Рефинансировании в качестве отлагательного условия его вступления в силу подписание прямого соглашения финансирующей организацией с Санкт-Петербургом и ОАО "ЗСД".
1.5. Санкт-Петербург, ОАО "ЗСД" и Партнер должны приложить разумные усилия для достижения договоренности по поводу Рефинансирования. В случае если стороны имеют разногласия по поводу Рефинансирования, данный вопрос передается на рассмотрение Экспертному органу, а в случае сохранения разногласий после вынесения Экспертным органом своего решения ситуация будет рассматриваться как Спор, и разрешаться в соответствии с порядком разрешения споров, установленным в п.33 Соглашения.
1.6. Санкт-Петербург и ОАО "ЗСД" вправе:
1.6.1. в любой момент в соответствии с Приложением 12 "Финансовая модель" провести аудит Финансовой модели без рефинансирования и Финансовой модели с учетом рефинансирования, которые были предоставлены Партнером;
1.6.2. участвовать в переговорах Партнера с потенциальными кредиторами о возможном Рефинансировании.
1.6.3. предложить Партнеру Рефинансирование (и связанное с ним хеджирование) на благоприятных для Партнера и Санкт-Петербурга условиях.
2. Порядок инициации и согласования Рефинансирования
Предлагаемое Партнером Рефинансирование, не являющееся Плановым рефинансированием
2.1. В случае если Партнер обоснованно полагает, что на финансовом рынке на общих условиях доступны более благоприятные условия финансирования, чем условия текущей Финансовой документации, и предлагаемое Рефинансирование не является Плановым рефинансированием, Партнер, путем письменного уведомления ("Уведомление о рефинансировании"), оповещает Санкт-Петербург и ОАО "ЗСД". Уведомление о рефинансировании должно содержать детальное обоснование, исходя из которого можно сделать вывод о доступности более благоприятных условий финансирования.
2.2. Санкт-Петербург и ОАО "ЗСД" должны в течение 15 Рабочих дней рассмотреть предоставленное в соответствии с п.2.1 Партнером Уведомление о рефинансировании. Если в течение данного срока Санкт-Петербург или ОАО "ЗСД" не сообщают Партнеру путем письменного уведомления о необходимости предоставления дополнительной информации, продления срока для рассмотрения предоставленного Уведомления о рефинансировании, проведения совместного совещания для обсуждения Уведомления о рефинансировании или не предоставляют в письменном виде мотивированного отказа в проведении Рефинансирования на условиях, указанных в Уведомлении о рефинансировании, предлагаемое Партнером Рефинансирование считается одобренным со стороны Санкт-Петербурга и ОАО "ЗСД".
2.3. В случае получения от Санкт-Петербурга и ОАО "ЗСД" одобрения в отношении планируемого Рефинансирования или письменного запроса на подготовку информации о предстоящем Рефинансировании в соответствии с пп.3.1-3.2 настоящего Приложения Партнер в течение 20 Рабочих дней предоставляет Санкт-Петербургу и ОАО "ЗСД" соответствующую информацию. Санкт-Петербург и ОАО "ЗСД" должны в течение 20 Рабочих дней рассмотреть предоставленную Партнером информацию. Если в течение данного срока Санкт-Петербург или ОАО "ЗСД" не сообщают Партнеру путем письменного уведомления о необходимости предоставления дополнительной информации, продления срока для рассмотрения предоставленной информации или не предоставляют в письменном виде мотивированного несогласия с представленной информацией или мотивированного отказа в проведении предлагаемого Рефинансирования, предлагаемое Партнером Рефинансирование считается полностью одобренным со стороны Санкт-Петербурга и ОАО "ЗСД".
2.4. Во избежание сомнений, пп.2.1-2.3 относятся исключительно к предлагаемому Партнером Рефинансированию, не являющемуся Плановым рефинансированием.
Предлагаемое Санкт-Петербургом или ОАО "ЗСД" Рефинансирование, не являющееся Плановым рефинансированием
2.5. В случае если Санкт-Петербург или ОАО "ЗСД" обоснованно полагает, что на финансовом рынке на общих условиях доступны более благоприятные условия финансирования, чем условия текущей Финансовой документации, и возможно Рефинансирование, не являющееся Плановым рефинансированием, Санкт-Петербург или ОАО "ЗСД" вправе путем письменного уведомления предложить Партнеру осуществить Рефинансирование ("Предложение о рефинансировании"). Предложение о рефинансировании должно содержать информацию, исходя из которой можно сделать вывод о доступности более благоприятных для Партнера и Санкт-Петербурга условий финансирования.
2.6. Партнер должен в течение 15 Рабочих дней рассмотреть предоставленное Санкт-Петербургом и ОАО "ЗСД" Предложение о рефинансировании. Если в течение данного срока Партнер не сообщает Санкт-Петербургу и ОАО "ЗСД" путем письменного уведомления о необходимости предоставления дополнительной информации, продления срока для рассмотрения предоставленного Предложения о рефинансировании, проведения совместного совещания для обсуждения Предложения о рефинансировании или не предоставляет в письменном виде согласия и готовности к проведению Рефинансирования на условиях, указанных в Предложении о рефинансировании, предлагаемое Санкт-Петербургом и ОАО "ЗСД" Рефинансирование считается отклоненным со стороны Партнера. Санкт-Петербург и ОАО "ЗСД" при этом не вправе настаивать на проведении Рефинансирования в соответствии с Предложением о рефинансировании.
2.7. В случае если в соответствии с п.2.6 Партнер выражает согласие и готовность к проведению Рефинансирования и Санкт-Петербург и ОАО "ЗСД" предоставляют письменный запрос на подготовку информации о предстоящем Рефинансировании в соответствии с пп.3.1-3.2 настоящего Приложения, Партнер в течение 40 Рабочих дней предоставляет Санкт-Петербургу и ОАО "ЗСД" соответствующую информацию. Санкт-Петербург и ОАО "ЗСД" должны в течение 20 Рабочих дней рассмотреть предоставленную Партнером информацию. Если в течение данного срока Санкт-Петербург или ОАО "ЗСД" не сообщают Партнеру путем письменного уведомления о необходимости предоставления дополнительной информации, продления срока для рассмотрения предоставленной информации или не предоставляют в письменном виде мотивированного несогласия с представленной информацией или мотивированного отказа в проведении предлагаемого Рефинансирования, Рефинансирование считается полностью одобренным со стороны Санкт-Петербурга и ОАО "ЗСД". В любой момент до осуществления Рефинансирования Партнер имеет право отказаться от Рефинансирования, направив Санкт-Петербургу и ОАО "ЗСД" письменное уведомление об отказе.
2.8. Во избежание сомнений, пп.2.5-2.7 относятся исключительно к предлагаемому Санкт-Петербургом и ОАО "ЗСД" Рефинансированию, не являющемуся Плановым рефинансированием.
Плановое рефинансирование
2.9. В случае необходимости осуществления Планового рефинансирования Партнер должен проанализировать и, в том числе на основе конкурентных переговоров с финансирующими организациями, определить наиболее благоприятные для Партнера и Санкт-Петербурга условия финансирования, доступные на финансовом рынке для осуществления Планового рефинансирования. Не позднее чем за 100 Рабочих дней до даты Планового рефинансирования Партнер, путем письменного уведомления ("Уведомление о рефинансировании"), оповещает Санкт-Петербург и ОАО "ЗСД". Уведомление о рефинансировании должно содержать детальную информацию, исходя из которой можно сделать вывод о доступности, условиях и сроках Планового рефинансирования, предлагаемого Партнером.
2.10. По просьбе любой из Сторон в течение 10 Рабочих дней с момента предоставления Партнером Уведомления о рефинансировании Партнер, Санкт-Петербург и ОАО "ЗСД" могут провести совместное совещание для обсуждения Уведомления о рефинансировании. Совещание ставит своей целью проинформировать обе Стороны о целях, ограничениях, возможных условиях и результатах предстоящего Планового рефинансирования.