Требования к Финансовому предложению
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Каждый Участник конкурса должен предоставить Финансовое предложение, включающее:
Финансовую модель, составленную в соответствии с требованиями Части I настоящего Приложения;
Расчет приведенной стоимости Минимального гарантированного дохода и Показатель распределения выручки в соответствии с формами, приведёнными в Части II настоящего Приложения;
План финансирования, составленный в соответствии с требованиями Части III настоящего Приложения;
Письма поддержки от Долевых инвесторов в соответствии с требованиями Части IV настоящего Приложения;
Письма поддержки от Долговых инвесторов в соответствии с требованиями Части V настоящего Приложения.
Часть I. ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ
1. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
1.1. Участники конкурса должны предоставить Финансовую модель, отражающую полный объем финансовых и операционных прогнозов по деятельности Партнера на весь срок действия Соглашения. Эта Финансовая модель будет использоваться:
для оценки Финансового предложения Участников конкурса;
в случае необходимости, для отражения и анализа любых изменений в Соглашении.
1.2. Настоящая Часть I Приложения 4 устанавливает минимальные требования к объему, содержанию и функциям Финансовой модели, подготавливаемой Участниками конкурса для целей подачи Конкурсного предложения.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ
2.1. Каждая Финансовая модель должна быть предоставлена в электронном файле (или наборе файлов) в формате Microsoft Excel (2007 или более поздняя версия), если иной формат не оговорен с Организатором конкурса. Каждый Участник конкурса должен предоставить 2 (две) идентичные копии на двух дисках CD-ROM или DVD-ROM, с пометками "ОРИГИНАЛ" и "КОПИЯ". Не допускается использование перезаписываемых носителей (CD-RW, DVD-RW и т.п.). Все предоставляемые файлы не должны содержать ограничения на проведение изменений и копирование, а также скрытых листов, любой зашифрованной или защищенной паролем информации.
2.2. Финансовая модель должна сопровождаться письмом от международной аудиторской или консалтинговой компании, имеющей опыт предоставления финансовых консультаций и проверки финансовых моделей в рамках других проектов ГЧП (информация о наличии такого опыта должна быть предоставлена как приложение к указанному выше письму), подтверждающим, что:
Финансовая модель содержит информацию, требуемую в Конкурсной документации;
Финансовая модель соответствует положениям Конкурсного проекта соглашения с учетом запрета изменения Условий, не подлежащих изменению (во избежание сомнений, в части Условий, не подлежащих изменению, Финансовая модель должна быть основана на Проекте соглашения, предоставленного Организатором конкурса);
Финансовая модель соответствует Плану финансирования Участника конкурса, подготовленному согласно требованиям, представленным в Части III данного Приложения;
Финансовая модель обладает функциональностью, необходимой для использования в целях Соглашения, в соответствии с требованиями настоящей Части Приложения 4;
расчеты, проведенные в Финансовой модели, являются верными с арифметической точки зрения во всех существенных аспектах, при этом все имеющиеся ошибки ведут к ошибке не более 0,05% в вычислении величины Минимального гарантированного дохода (если применимо) и других результатов Финансовой модели;
с точки зрения логики и целостности Финансовая модель построена верно во всех существенных аспектах, а также, что результаты являются достоверными, точными, полными и соответствуют Финансовому предложению и допущениям, изложенным в Книге допущений (список исходных данных);
используемые в Финансовой модели методы расчетов позволяют достоверно во всех существенных аспектах подготовить отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых коэффициентах, исходя из ряда операционных, финансовых и экономических допущений, установленных в базовом сценарии;
ключевые допущения и исходные данные, указанные в Книге допущений, были во всех существенных аспектах правильно введены в Финансовую модель;
Финансовая модель соответствует применимому налоговому законодательству во всех существенных аспектах с учетом управленческих решений, принятых Участником конкурса и указанных в Книге допущений в отношении вопросов, которые не имеют однозначного толкования в правоприменительной практике.
2.3. Финансовая модель должна содержать представленную на одном или нескольких листах Книгу допущений. Книга допущений не должна содержать данных, которые противоречат друг другу. Книга допущений должна содержать:
все исходные данные и допущения (в том числе данные, предоставленные Организатором конкурса в Информационной комнате), используемые в Финансовой модели, и ссылки на соответствующие источники информации;
условия Конкурсного проекта соглашения с учетом запрета на внесение изменений Условий, не подлежащих изменению, проектов договоров на поставку материалов и строительство, проектов соглашений по финансированию и других договоренностей по Проекту (во избежание сомнений, в части Условий, не подлежащих изменению, Финансовая модель должна быть основана на Проекте соглашения, предоставленного Организатором конкурса);