4.1. Показатели кассового плана по источникам финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области формируются на основании прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области на текущий финансовый год с помесячной детализацией по форме приложения N 3 к настоящему Порядку.
4.2. В целях составления кассового плана:
- главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области составляют прогнозы кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области на текущий финансовый год с помесячной детализацией в установленных форматах Информационной системы, доводят до статуса обработки электронного документа "согласование" и представляют на бумажном носителе по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку в отдел финансовой политики и государственного долга на текущий финансовый год не позднее 20 декабря отчетного финансового года.
По указанию руководителя комитета финансов отдел финансовой политики и государственного долга комитета финансов составляет прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам, главным администратором которых является комитет финансов, на текущий финансовый год с помесячной детализацией в электронном виде в установленных форматах Информационной системы по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, доводит его до статуса обработки электронного документа "обработка завершена".
4.3. Прогнозы кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного - бюджета Ленинградской области нумеруются путем присвоения порядкового номера "1".
Отдел финансовой политики и государственного долга с целью согласования прогнозов, представленных администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области, доводит их в Информационной системе до статуса обработки электронного документа "обработка завершена".
4.4. В целях ведения кассового плана:
- главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области,
- отдел финансовой политики и государственного долга
формируют уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области на текущий финансовый год с помесячной детализацией в установленных форматах Информационной системы и на бумажном носителе по форме согласно приложению N 3.
При уточнении указываются фактические кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем.
Нумерация уточненных прогнозов кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области начинается с номера "2".
4.5. Уточненные прогнозы кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области на текущий финансовый год с помесячной детализацией на бумажном носителе по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку доводятся главными администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области до статуса обработки электронного документа "согласование" и ежемесячно, не позднее 5 числа текущего месяца, представляются в отдел финансовой политики и государственного долга.
4.6. В случае отклонения кассовых выплат и кассовых поступлений по данному виду источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области в отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза отдельных кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области на величину более чем 15 процентов от указанного показателя соответствующий главный администратор источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области представляет в отдел финансовой политики и государственного долга пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.