5.1. Кассовый план на текущий финансовый год с помесячной детализацией составляется департаментом казначейского исполнения бюджета по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку на основании показателей приложений 1-3 в электронном виде в установленных форматах Информационной системы и на бумажном носителе подписывается руководителем структурного подразделения и ответственным исполнителем и представляется руководителю комитета финансов для принятия решения о сбалансированности кассового плана.
По факту принятого решения при необходимости структурные подразделения комитета финансов, курирующие соответствующие направления, вносят изменения в прогноз показателей кассового плана. Сформированный с учетом внесенных изменений кассовый план подписывается руководителем комитета финансов и остается на хранении в департаменте казначейского исполнения бюджета. Копия кассового плана направляется руководителю комитета финансов, отделу финансовой политики и государственного долга не позднее 28 декабря отчетного финансового года.
По запросу копия кассового плана может быть представлена в структурные подразделения комитета финансов, органы государственной власти Ленинградской области и (или) другим пользователям.
5.2. Уточнение показателей кассового плана на текущий финансовый год осуществляется департаментом казначейского исполнения бюджета на основании:
- уточненных сведений о помесячном распределении соответствующих доходов в областной бюджет Ленинградской области на текущий финансовый год;
- уточненного прогноза, кассовых выплат по расходам областного бюджета Ленинградской области;
- уточненного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области.
Уточненный кассовый план на текущий финансовый год формируется ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца, и подписывается в порядке, установленном пунктом 5.1 настоящего Порядка.
Копия уточненного кассового плана направляется руководителю комитета финансов и в отдел финансовой политики и государственного долга не позднее одного рабочего дня с момента его подписания в порядке, установленном пунктом 5.1 настоящего Порядка.
По запросу копия уточненного кассового плана может быть представлена в структурные подразделения комитета финансов, органы государственной власти Ленинградской области и(или) другим пользователям.
5.3. Информация по исполнению кассового плана на бумажном носителе, еженедельно, каждую пятницу, представляется Губернатору Ленинградской области и руководителю комитета финансов.
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"