Порядок расчета и выплаты Выгоды от рефинансирования
1. Термины и определения:
Внутренняя норма доходности на уставный капитал означает общий для проекта уровень доходности для Инвесторов на весь срок действия Соглашения о ГЧП, учитывая осуществленные и планируемые Распределения доходов.
Внутренняя норма доходности на уставный капитал согласно финансовой модели означает Внутреннюю норму доходности [внести ВНД из Конкурсного предложения].
Внутренняя норма доходности, предшествующая рефинансированию, означает номинальную Внутреннюю норму доходности после вычета налогов (т.е. после вычета налогов в отношении Партнера, до вычета налогов в отношении Инвесторов), рассчитанную непосредственно до Рефинансирования.
Размер субординированного долга означает полный объем основного долга, непогашенного к Дате расторжения согласно Соглашениям о субординированном финансировании.
Распределение доходов означает (Значение подлежит уточнению после определения победителя Конкурса, с учетом особенностей корпоративного права страны регистрации и организационно-правовой формы Концессионера):
(а) денежными средствами или в неденежной форме:
(i) выплата дивидендов или иная форма распределения акционерного капитала;
(ii) любое уменьшение капитала, погашение или приобретение акций или иное преобразование или изменение уставного капитала;
(iii) любые платежи по Соглашениям о субординированном финансировании (в том числе в отношении суммы основного долга, процентов, выплат в связи с расторжением соглашений или по иным причинам);
(iv) любой платеж, заем, договорное обязательство или передача активов или прав в том объеме (в каждом случае), в котором это произошло после Даты заключения соглашения о ГЧП, если они не были осуществлены в ходе обычной хозяйственной деятельности или на разумных коммерческих условиях;
(v) получение любой иной выгоды, кроме полученных в ходе обычной хозяйственной деятельности, на разумных коммерческих условиях;
(б) преждевременное прекращение Условного обязательства по финансированию в случаях, когда объем такого обязательства считается выгодой для целей любого расчета Выгоды от рефинансирования.
Условные обязательства по финансированию означают любые условные обязательства Инвесторов в отношении финансовых обязательств (включая гарантии, аккредитивы в отношении прав на участие в капиталовложениях, субординированный долг и т.д.) в пользу Партнера и (или) Основных финансирующих организаций по Основным соглашениям о финансировании, которые возникают в результате или в отношении досрочного прекращения Соглашения о ГЧП.
Финансовая модель до рефинансирования имеет значение, указанное в п.4.1(г) настоящего Приложения 9.
Финансовая модель с учетом рефинансирования имеет значение, указанное в п.4.1(е) настоящего Приложения 9.
Чистая приведенная стоимость означает совокупность дисконтированных сумм, рассчитанных по состоянию на предполагаемую дату Рефинансирования, применительно к каждому соответствующему предполагаемому Распределению доходов.
2. Порядок расчета и выплаты Выгоды от рефинансирования
Настоящее Приложение 9 определяет порядок и метод расчета Выгоды от рефинансирования и порядок выплаты Партнеру его доли в такой Выгоде от рефинансирования в соответствии с требованиями Статьи 46 Соглашения о ГЧП.
3. График
3.1. Не позднее, чем за 80 (восемьдесят) Рабочих дней до планируемой даты рефинансирования Партнер должен предоставить Городу общий план предлагаемого Рефинансирования с указанием основы для возмещения расходов Города.
3.2. Не позднее, чем за 60 (шестьдесят) Рабочих дней до планируемой даты рефинансирования Стороны должны согласовать основание для возмещения расходов Города, в том числе расходов на консультационные услуги в случае, если Рефинансирование не будет осуществлено.
3.3. Не позднее, чем за 50 (пятьдесят) Рабочих дней до планируемой даты рефинансирования Партнер должен предоставить Городу сведения, указанные в п.4 настоящего Приложения.
3.4. В течение 40 (сорока) Рабочих дней со дня получения сведений, указанных в соответствии с п.3.3, Город должен:
(а) изучить предлагаемые условия Рефинансирования, включая условия любых изменений к Соглашениям о финансировании и (или) к любому иному Договору по проекту; и
(б) уведомить Партнера о своем согласии или возражениях в отношении прогнозируемого Партнером размера Выгоды от рефинансирования, а также в отношении используемой Партнером методики и основы для расчета Выгоды от рефинансирования.
3.5. В случае несогласия Города с прогнозом Партнера относительно размера Выгоды от рефинансирования, и (или) используемой Партнером методикой и основой для расчета Выгоды от рефинансирования, такая ситуация рассматривается как Спор и передается на рассмотрение Совместной комиссии для вынесения решения.