О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 12.04.2004 N 47-р
Приложение 6
к Положению
об управлении ликвидностью
в процессе исполнения бюджета
Санкт-Петербурга
Сводный отчет о состоянии
размещенных в ликвидные активы временно свободных средств
бюджета Санкт-Петербурга и о возврате ранее размещенных
в ликвидные активы средств
Наименование банка | Тип размещения | Срок | Средневзвешенная ставка, % годовых | Сумма размещения | Сумма процентов уплаченных/к получению |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
Исполненные обязательства | |||||
... | |||||
Итого | |||||
Обязательства, подлежащие исполнению | |||||
... | |||||
Итого | |||||
Просроченные обязательства | |||||
... | |||||
Итого | |||||
ВСЕГО | |||||
Начальник Управления государственного долга | ||
_______________
Включает экономию купонных платежей по сделкам РЕПО.