О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 12.04.2004 N 47-р
Приложение 4
к Положению
об управлении ликвидностью
в процессе исполнения бюджета
Санкт-Петербурга
Оперативная справка о заключенных сделках РЕПО и депозитах
по состоянию на ____________
Дата возврата | Сумма возврата, | Обеспечение ГИО СПб, штук | Дата размещения | Сумма размещения, рублей | Экономия купонных платежей, |
Наименования банков | Сумма депозитов, рублей |
Начальник Управления государственного долга | ||
_______________
Указывается сводная на каждую дату возврата информация о подлежащих возврату суммах средств, размещенных в результате заключения сделок РЕПО и депозитов; раздельно по каждой дате размещения.
Указывается чистая сумма возврата, без учета экономии купонных платежей.
Под экономией купонных платежей подразумеваются суммы выплат купонного дохода по соответствующим выпускам, выпадающие на период после даты размещения и до даты возврата средств по сделке РЕПО.