О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2006 N 1344

1. Термины и определения:

Выгода от рефинансирования имеет значение, указанное в п.6.2 настоящего Приложения 9.

Основные финансирующие организации означает лиц, предоставляющих финансирование Концессионеру согласно Соглашениям о финансировании.

Размер субординированного долга означает полный объем основного долга, не погашенного к Дате прекращения Концессионного соглашения согласно Соглашениям о субординированном финансировании.

Распределение доходов означает:

_______________

Подлежит уточнению после определения победителя Конкурса, с учетом особенностей корпоративного права страны регистрации и организационно-правовой формы Концессионера.

(a) денежными средствами или в неденежной форме:

(i.) выплата дивидендов или иная форма распределения акционерного капитала;

(ii.) любое уменьшение капитала, погашение или приобретение акций или иное преобразование, или изменение уставного капитала;

(iii.) любые платежи по Соглашениям о субординированном финансировании (в том числе в отношении суммы основного долга, процентов, выплат в связи с расторжением соглашений или по иным причинам);

(iv.) любой платеж, заем, договорное обязательство или передача активов или прав в том объеме (в каждом случае), в котором это произошло после Финансового закрытия, если они не были осуществлены в ходе обычной хозяйственной деятельности или на разумных коммерческих условиях;

(v.) получение любой иной выгоды, кроме полученных в ходе обычной хозяйственной деятельности, на разумных коммерческих условиях,

или

(b) преждевременное прекращение Условного обязательства по финансированию в случаях, когда объем такого обязательства считается выгодой для целей любого расчета Выгоды от рефинансирования.

Рефинансирование означает:

(a) любую поправку, изменение, новацию обязательств, дополнение или замену любого Соглашения о финансировании;

(b) реализацию любого права, отказ от права или предоставление какого-либо согласия Основными финансирующими организациями согласно любому Соглашению о финансировании;

(c) распоряжение любыми правами по Соглашениям о финансировании, или создание любых прав в отношении Соглашений о финансировании, или создание или закрепление любых иных выгод или прав (обеспечительных или иного характера) в отношении Соглашений о финансировании или контрактов, доходов или активов Концессионера, или

(d) любую иную договоренность Концессионера или иного лица, имеющую последствия, аналогичные приведенным в п.(a)-(c), или ограничивающую Концессионера в осуществлении действий, предусмотренных в п.(a)-(c).

Дата рефинансирования означает календарную дату, на которую совершается Рефинансирование.

Соответствующее лицо означает Акционера или любое его Аффилированное лицо.

Финансовая модель до рефинансирования имеет значение, указанное в п.4.1(d) настоящего Приложения 9.

Финансовая модель с учетом рефинансирования имеет значение, указанное в п.4.1(f) настоящего Приложения 9.

Чистая приведенная стоимость означает совокупность дисконтированных сумм, рассчитанных по состоянию на предполагаемую дату Рефинансирования, применительно к каждому соответствующему предполагаемому Распределению доходов.