Касательно заемного финансирования по каждому типу займа, предусмотренного в финансовом плане, включая аренду и другие инструменты, Заявители, прошедшие предварительный отбор, должны представить перечни условий предоставления этих займов и подтверждающие письма от каждого из потенциальных кредиторов. Стратегия заемного финансирования должна включать подробное описание мер по согласованию, уже реализованных потенциальными кредиторами, а также мер по согласованию, которые еще предстоит реализовать и предполагаемые сроки таких согласований.
Перечни условий должны содержать, по меньшей мере, следующую информацию:
(i) наименование кредитора(-ов);
(ii) тип займа;
(iii) цель займа;
(iv) максимальную сумму и валюту займа;
(v) срок займа;
(vi) срок доступности займа;
(vii) мораторий на возврат капитала;
(viii) проценты во время строительства (т.е. условия по капитализированным процентам);
(ix) комиссия за открытие кредита и другие сборы;
(x) маржи и комиссия за резервирование;
(xi) структура возврата долга и окончательный срок возврата;
(xii) предварительные условия пользования заемными средствами;
(xiii) финансовые оговорки, включая информацию о коэффициентах покрытия обязательств;
(xiv) гарантии или иные методы спонсорской поддержки (в части, не указанной ни в каком из перечней условий, представленных вместе с Конкурсным предложением);
(xv) представительство и поручительство;
(xvi) информация о стратегии хеджирования;
(xvii) обязательства;
(xviii) случаи невыполнения обязательств.
Конкурсные предложения должны предусматривать получение Концессионером всего финансирования, которое будет необходимо на случай непредвиденных обстоятельств, название кредитора(-ов), обеспечивающего его, четкие финансовые условия, по которым оно будет предоставляться.
Конкурсные предложения должны включать информацию о требованиях к уставному капиталу и о любых резервных заемных инструментах, а также указание на объем требуемого финансирования.