Точный
Действующий

О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 12.04.2004 N 47-р

Приложение 7
к Положению
об управлении ликвидностью
в процессе исполнения бюджета
Санкт-Петербурга



Оперативная справка о заключенных сделках РЕПО

по состоянию на


_______________

Указывается сводная на каждую дату возврата информация о подлежащих возврату суммах средств, размещенных в результате заключения сделок РЕПО; раздельно по каждой дате размещения.

Дата возврата

Сумма возврата, рублей

Обеспечение ГИО СПб, штук

Дата размещения

Сумма размещения, рублей

Экономия купонных платежей, рублей

_______________

     Указывается чистая сумма возврата, без учета экономии купонных платежей.

Под экономией купонных платежей подразумеваются суммы выплат купонного дохода по соответствующим выпускам, выпадающие на период после даты размещения и до даты возврата средств по сделке РЕПО.


Начальник Управления государственного долга