О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 12.04.2004 N 47-р
Приложение 9
к Положению об управлении ликвидностью
в процессе исполнения бюджета
Санкт-Петербурга
Сводный отчет о состоянии
размещенных в ликвидные активы временно свободных
средств бюджета Санкт-Петербурга и о возврате
ранее размещенных в ликвидные активы средств
_______________
Указываются сведения отдельно по каждой сделке РЕПО (депозитному договору), если предусмотрено обеспечение несколькими выпусками ГИО Санкт-Петербурга - по каждому выпуску в обеспечении.
Наименование банка | N и (или) дата договора (сделки) | Тип размещения | Сумма размещения | Дата размещения | Дата возврата | Сумма процентов уплаченных/к получению | Принятое обеспечение (peг. номера выпусков ГИО СПб) | Количество облигаций в обеспечении | Дополнительная информация |
_______________
| |||||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | 19] | [10] |
Исполненные обязательства | |||||||||
... | |||||||||
Итого | |||||||||
Обязательства, подлежащие исполнению | |||||||||
... | |||||||||
Итого | |||||||||
Просроченные обязательства | |||||||||
... | |||||||||
Итого | |||||||||
ВСЕГО | |||||||||
Начальник Управления государственного долга | " |
Официальный
электронный текст
ИПС "Кодекс"
Текст документа сверен по:
рассылка