О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 12.04.2004 N 47-р
Приложение 6
к Положению об управлении ликвидностью
в процессе исполнения бюджета Санкт-Петербурга
Справка о состоянии временно свободных средств
бюджета Санкт-Петербурга, размещенных
на банковские депозиты и о возврате ранее
размещенных в банковские депозиты средств
по состоянию на 1 | 200 | года |
_______________
Указываются сведения отдельно по каждому депозитному договору, если предусмотрено обеспечение несколькими выпусками ГИО Санкт-Петербурга - по каждому выпуску в обеспечении.
рубл.
Наименование уполномоченного банка | N и (или) дата договора (сделки) | Вид договора | Сумма размещения | Дата размещения | Дата возврата | Сумма процентов уплаченных/к получению | Принятое обеспечение (peг. номера выпусков ГИО СПб) | Количество облигаций в обеспечении | Дополнительная информация |
_______________
| |||||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
Исполненные обязательства | |||||||||
... | |||||||||
Итого | |||||||||
Обязательства, подлежащие исполнению | |||||||||
... | |||||||||
Итого | |||||||||
Просроченные обязательства | |||||||||
... | |||||||||
Итого | |||||||||
ВСЕГО | |||||||||
Начальник Управления казначейства (Управления государственного долга) |
Начальник Управления учета и отчетности - главный бухгалтер |