Квартальный отчет по распределению средств, полученных от пользователя переданным в доверительное управление Имуществом
по адресу | ||||||
за | квартал | года | ||||
Доверительный управляющий | ||||||
Наименование показателя | Сумма за отчетный квартал (руб.) | % от валового дохода | Сумма за календарный год (руб.) (с 01.01.____) | Сумма за текущий год доверительного управления (руб.) | Всего с начала действия договора доверительного управления (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Остаток средств на начало отчетного периода | |||||
2. Валовый доход | * | ||||
3. Сумма уплаченных налогов | * | ||||
3.1. В т.ч. НДС уплаченный | * | ||||
3.2. Сумма начисленного НДС (справочно) | |||||
4. Сумма дохода после уплаты налогов, всего | 100% | ||||
4.1. В т.ч. арендная плата за отчетный квартал | |||||
4.2. Уплата задолженности за предыдущий период | |||||
4.3. Дополнительные доходы | |||||
5. Сумма авансовых платежей | |||||
6. Сумма полученных займов | |||||
7. Перечисления Учредителю управления | |||||
8. Вознаграждение доверительного управляющего | |||||
9. Средства, остающиеся в распоряжении Доверительного управляющего для использования на ремонт и содержание помещений, всего | |||||
9.1. В т.ч. эксплуатационные расходы, всего | |||||
9.1.1. Из них постоянные | |||||
9.1.2. Операционные (переменные) | |||||
9.2. Средства, затраченные на ремонт | |||||
9.2.1. В том числе текущий ремонт | |||||
9.2.2. В том числе капитальный ремонт | |||||
9.3. Средства, затраченные на реставрацию | |||||
9.4. Сумма возвращенных займов | |||||
9.5. Остаток средств | |||||
9.5.1. В том числе резерв на замещение |
Методические рекомендации по заполнению формы 3.
Форма 3 заполняется Доверительным управляющим ежеквартально отдельно для каждого объекта доверительного управления.
Показатель 1 - указывается остаток денежных средств на начало отчетного квартала (сумма неизрасходованных в предыдущем квартале денежных средств).
Показатель 2 - указывается сумма валового дохода Доверительного управляющего за отчетный период (денежные средства, полученные управляющим от сдачи в аренду площадей объекта, поступления от выполнения работ, оказания услуг Доверительным управляющим, прочие поступления).
Показатель 3 - указывается сумма налогов, уплаченная Доверительным управляющим в отчетном периоде, показатель 3.1 - выделяется сумма НДС, начисленная в предыдущем и уплаченная в отчетном периоде; показатель 3.2 - справочно указывается сумма НДС, начисленная за отчетный период.
Показатель 4 - указывается сумма Дохода, оставшаяся после уплаты налогов (показатель 2 - показатель 3); показатель 4.1 - указывается сумма поступившей за отчетный период арендной платы; показатель 4.2 - указывается сумма задолженности по арендной плате за предыдущие периоды, уплаченная в отчетном периоде; показатель 4.3 - указывается сумма доходов, полученных в отчетном периоде помимо арендной платы.
Сумма значений показателей 4.1, 4.2, 4.3 должна быть равна значению показателя 4.
Показатель 5 - указывается сумма авансовых платежей, поступивших в отчетном квартале.
Показатель 6 - указывается сумма полученных в отчетном квартале займов.
Показатель 7 - указывается сумма, фактически перечисленная на счет учредителя управления в отчетном периоде.
Показатель 8 - указывается сумма вознаграждения Доверительного управляющего за отчетный период.
Показатель 9 - указывается сумма денежных средств, остающихся в распоряжении Доверительного управляющего для использования на ремонт и содержание помещений, в отчетном периоде; показатель 9.1 - указывается сумма эксплуатационных расходов за отчетный период; показатель 9.1.1 - указывается сумма постоянных (фиксированных) эксплуатационных расходов; показатель 9.1.2 - указывается сумма операционных (переменных) расходов в отчетном периоде.
Сумма значений показателей 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 должна быть равна значению показателя 9.1.
Показатель 9.2 - указывается сумма средств, затраченных на ремонт объекта в отчетном периоде; показатель 9.2.1 - выделяется сумма средств, затраченных на текущий ремонт; показатель 9.2.2 - выделяется сумма средств, затраченных на капитальный ремонт.
Показатель 9.3 - указывается сумма средств, затраченных на реставрацию объекта в отчетном периоде.
Показатель 9.4 - указывается сумма, израсходованная на возврат полученных ранее займов.
Показатель 9.5 - указывается остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода; показатель 9.5.1 - указывается величина резерва на замещение (резервирование денежных средств на ремонт водопроводной системы, канализации, крыши, лифтов, телефонной сети и т.п.).
Сумма значений показателей 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 должна быть равна значению показателя 9.
В графе 3 указывается процентное соотношение значения показателя и величины валового дохода после уплаты налогов (показатель 3). В графе 4 указывается значение соответствующего показателя за текущий календарный год (с 1 января по конец отчетного периода).
В графе 5 указывается значение соответствующего показателя за текущий год доверительного управления (под годом доверительного управления понимается год, начинающийся с даты начала действия договора доверительного управления).