Калькуляция себестоимости полезно отпущенной теплоэнергии
N | Показатели | Базовый период | Период регулирования | ||||||||||
п/п | ед.изм. | План | Факт | в том числе (факт.) | План | ||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Основные натуральные показатели | ||||||||||||
1.1. | Выработка теплоэнергии | тыс.Гкал | |||||||||||
1.2. | Расход теплоэнергии на собственные нужды | тыс.Гкал | |||||||||||
1.3. | Получено теплоэнергии со стороны для реализации | тыс.Гкал | |||||||||||
1.4. | Подано теплоэнергии в сеть | тыс.Гкал | |||||||||||
1.5. | Потери теплоэнергии | тыс.Гкал | |||||||||||
1.6. | Отпущено теплоэнергии всем потребителям | тыс.Гкал | |||||||||||
в том числе доля товарной теплоэнергии | % | ||||||||||||
отпущено населению | тыс.Гкал | ||||||||||||
бюджетным и муниципальным предприятиях | тыс.Гкал | ||||||||||||
прочим потребителям | тыс.Гкал | ||||||||||||
1.7. | Расход топлива | тут | |||||||||||
Расход угля | тн | ||||||||||||
Расход мазута | тн | ||||||||||||
Расход печного топлива | тн | ||||||||||||
Расход газа | т.м.куб. | ||||||||||||
1.8. | Расход воды | т.м.куб. | |||||||||||
1.9. | Расход электроэнергии | т.кВтч | |||||||||||
2. | Расходы на производство тепловой энергии: | ||||||||||||
Материалы | тыс.руб. | ||||||||||||
Топливо | тыс.руб. | ||||||||||||
Электроэнергия | тыс.руб. | ||||||||||||
Вода | тыс.руб. | ||||||||||||
Амортизация оборудования | тыс.руб. | ||||||||||||
Зарплата производственных рабочих | тыс.руб. | ||||||||||||
Отчисление на соц. страхование и фонд зарплаты | тыс.руб. | ||||||||||||
Прочие прямые расходы | тыс.руб. | ||||||||||||
Итого по разделу 2.1 | тыс.руб. | ||||||||||||
2.1. | Удельная себестоимость производства теплоэнергии | руб./Гкал | |||||||||||
Расходы на производство товарной теплоэнергии | |||||||||||||
3.1. | Затраты на производство товарной теплоэнергии | тыс.руб. | |||||||||||
3.2. | Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарной теплоэнергии | тыс.руб. | |||||||||||
3.3. | Итого затрат на производство товарной теплоэнергии | тыс.руб. | |||||||||||
3.4. | Удельная себестоимость производства товарной теплоэнергии | руб./Гкал | |||||||||||
4. | Расходы по распределению тепловой энергии | ||||||||||||
Материалы | тыс.руб. | ||||||||||||
Электроэнергия | тыс.руб. | ||||||||||||
Вода | тыс.руб. | ||||||||||||
Амортизация оборудования | тыс.руб. | ||||||||||||
Зарплата производственных рабочих | тыс.руб. | ||||||||||||
Отчисление на соц. страхование и фонд зарплаты | тыс.руб. | ||||||||||||
Прочие прямые расходы | тыс.руб. | ||||||||||||
Ремонтные работы (ремонтный фонд) | тыс.руб. | ||||||||||||
Цеховые расходы | тыс.руб. | ||||||||||||
Итого по разделу 4 | тыс.руб. | ||||||||||||
4.1. | Удельная себестоимость распределения теплоэнергии | руб./Гкал | |||||||||||
5. | Расходы по распределению товарной теплоэнергии | ||||||||||||
5.1. | Затраты по распределению товарной теплоэнергии | тыс.руб. | |||||||||||
5.2. | Общехозяйственные расходы, относимые на распределение товарной теплоэнергии | тыс.руб. | |||||||||||
5.3. | Итого затрат по распределению товарной теплоэнергии | тыс.руб. | |||||||||||
5.4. | Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии | руб./Гкал | |||||||||||
6. | Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | тыс.руб. | |||||||||||
7. | Итого затраты на товарную тепловую энергию (п.3.3 + п.5.3 + п.6) | тыс.руб. | |||||||||||
8. | Удельная себестоимость товарной теплоэнергии | руб./Гкал | |||||||||||
9. | Согласованный средний тариф, | ||||||||||||
9.1. | населению | руб./Гкал | |||||||||||
9.2. | бюджетным и муниципальным предприятиям | руб./Гкал | |||||||||||
9.3. | прочим потребителям | руб./Гкал | |||||||||||
10. | Стоимость полезно отпущенной теплоэнергии по тарифам для групп потребителей, | тыс.руб. | |||||||||||
10.1. | населению | тыс.руб. | |||||||||||
10.2. | бюджетным и муниципальным предприятиям | тыс.руб. | |||||||||||
10.3 | прочим потребителям | тыс.руб. | |||||||||||
11. | Всего доходов | тыс.руб. | |||||||||||
12. | Производственная прибыль | тыс.руб. | |||||||||||
13 | Средняя рентабельность | % | |||||||||||
Из общего итога расходов по эксплуатации | |||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
зарплата эксплутационного персонала | тыс.руб. | ||||||||||||
зарплата на материалы, запчасти и др.мат. ресурсы | тыс.руб. | ||||||||||||
амортизация основных фондов пр.-экспл.назнач. | тыс.руб. | ||||||||||||
Средняя стоимость осн. фондов произ.-экспл. назнач. | тыс.руб. | ||||||||||||
Протяженность теплосетей, находящихся на балансе предприятия, | км | ||||||||||||
относящиеся к регулируемой деятельности | км | ||||||||||||
Цена единицы натурального топлива | руб. | ||||||||||||
Удельная стоимость электроэнергии | руб./кВтч | ||||||||||||
Удельная стоимость воды | руб./куб.м |