О некоторых вопросах исполнения бюджета Санкт-Петербурга (с изменениями на 3 апреля 2008 года)
Приложение 4
к Положению
об управлении ликвидностью
в процессе исполнения бюджета
Санкт-Петербурга
Сводный отчет об итогах размещения временно
свободных средств бюджета Санкт-Петербурга
в ликвидные активы
Дата заседания Комиссии |
Наименование банка | N и (или) дата договора (сделки) | Процентная ставка, % годовых | Сумма размещения | Дата размещения | Дата возврата | Сумма процентов к получению | Принятое обеспечение (peг. номера выпусков ГИО СПб) | Количество облигаций в обеспечении | Дополнительная информация |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
ВСЕГО | |||||||||
Начальник Управления финансовых активов и финансовых обязательств | ||
_______________
По решению Комиссии данная форма может сопровождаться дополнительными сведениями.