О некоторых вопросах исполнения бюджета Санкт-Петербурга (с изменениями на 3 апреля 2008 года)
Приложение 2
к Положению
об управлении ликвидностью
в процессе исполнения бюджета
Санкт-Петербурга
Сводная ведомость предложений банков
по размещению временно свободных средств
бюджета Санкт-Петербурга
Дата заседания Комиссии |
рублей | ||||||||||
Процентная ставка, % годовых | Средневзв. ставка, % годовых | Сумма размещения по предложению | Сумма размещения (нараст. итогом) | Ожидаемая сумма возврата по предложению | Ожидаемый чистый доход по предложению | Дата размещения | Дата возврата | Сумма обеспечения(по оценочной стоимости + НКД) | Ожидаемая сумма возврата нарастающим итогом | Дополнительная информация |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6]=[5]-[3] | [7] | [8] | [9] | [10] | [...] |
Начальник Управления финансовых активов и финансовых обязательств | ||
Принятые решения по размещению средств (ставки отсечения, суммы размещения) | ||
Председатель Комиссии | ||
_______________
По сделкам РЕПО ожидаемая сумма возврата [5] определяется в соответствии с Правилами торгов бирж и указывается с учетом экономии купонных платежей, если таковые имеют место, по депозитам - в соответствии с правовыми актами Комитета финансов Санкт-Петербурга.
По решению Комиссии данная форма может сопровождаться дополнительными сведениями.